Сентябрь принёс хорошую прибыль, хотя исторически считается плохим месяцем. Рынки уже отыграли новость о снижении ставки ФРС на 0.5%, а нового топлива для роста пока что не видно, поэтому рынки замедляются. Растёт риск коррекции на рынке акций и золота, а вот криптовалюты чувствуют себя неплохо — Биткойн растёт уже 3 неделю подряд. Нефть снова снижается до 70$: Саудовская Аравия отказалась от цели 100$ и планирует увеличивать добычу.
Результаты за 39 неделю (23.09-29.09)
Скриншот из моего файла учёта инвестиций:
Последние дни были богаты на новости мирового масштаба, однако на моём портфеле это особо не отразилось. Инвестиционные инструменты принесли максимум +- 1$ за неделю, за исключением Solana с 4$ или 8% прибыли. Рынки отыграли новость о снижении ставок и теперь замедляются.
Динамика доходности портфеля за 2024 год:
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Анализ ситуации на финансовых рынках
Рынок акций США
| Тикер на бирже | Инвестировано на начало недели | Доля в портфеле | Прибыль за неделю |
| SPY (S&P 500) | 586.08$ | 14.02% | -0.48$ (-0.08%) |
Индекс S&P500 продолжает ставить исторические максимумы, но за последнюю неделю рост был минимальным. Индикатор RSI продолжает сигнализировать о состоянии дивергенции (максимумы цены не подтверждаются максимумами индикатора), поэтому риск коррекции остаётся довольно высоким. Я вижу два события, которые могут её запустить:
- плохие отчёты компаний за III квартал 2024 года
- снижение ставки ФРС только на 0.25% в ноябре
Так или иначе коррекция будет, так как акции выросли на 50% с 2022 года — это очень много, как для этого рынка.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Криптовалюты
| Название криптовалюты | Инвестировано на начало недели | Доля в портфеле | Прибыль за неделю |
| Bitcoin (BTC) | 158.87$ | 3.80% | 0.22$ (0.14%) |
| Ethereum (ETH) | 118.16$ | 2.83% | -1.50$ (-1.27%) |
| Solana (SOL) | 53.23$ | 1.27% | 4.05$ (7.61%) |
| BNB (Binance Coin) | 53.28$ | 1.27% | 4.05$ (7.61%) |
| Tron (TRX) | 65.41$ | 1.56% | 1.10$ (1.68%) |
| Toncoin (TON) | 29.00$ | 0.69% | 1.40$ (4.82%) |
Третья подряд неделя роста Биткойна, который достиг отметки 65000$, правда сейчас немного упал. Хотя статистически сентябрь это плохой месяц для рынков, в этот раз это не подтвердилось — в первую очередь благодаря снижению ставки ФРС на 0.5%, что добавило оптимизма криптовалютным инвесторам.
А вот октябрь обычно очень прибыльный, вот результат Bitcoin в последние годы:
- октябрь 2023: +28.52%
- октябрь 2022: +5.56%
- октябрь 2021: +39.92%
Последний раз этот месяц был убыточным в 2018 году, когда год в целом был очень неудачным для криптовалют.
Индекс страха и жадности — 56 (нейтрально):
Ещё одна прибыльная неделя и рынок перейдёт в стадию «жадности». Пока что о продажах говорить рано, так как потенциал для роста ещё довольно большой — халвинг прошёл недавно, ставки только начали снижаться.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
DeFi-кредитование
| DeFi-платформа кредитования | Инвестировано на начало недели | Доля в портфеле | Прибыль за неделю |
| Venus.io | 1109.56 USDT | 26.54% | 1.16 USDT (0.10%) |
Ставки по кредитам в USDT на платформе Venus.io снова растут и сейчас приближаются к 6% годовых. Помогает рост криптовалютного рынка — увеличивается спрос на USDT среди трейдеров, которые покупают криптовалюту с целью заработать на росте.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Драгоценные металлы
Золото снова растёт и поставило новый рекорд 2670$, хотя в понедельник немного снижается. Совпадают два сильных фактора роста: снижение ставки ФРС и активные военные действия на Ближнем Востоке.
При этом индикатор RSI достиг 75 и сигнализирует о большой перекупленности, что указывает на значительный риск начала коррекции. Поддержать дальнейший рост может разве что агрессивное снижение ставок в США, что в первую очередь зависит от макроэкономических данных. Ждём новую информацию.
Другие драгоценные металлы:
- Серебро — 31.5$, +2% за неделю
- Платина — 980$, +1% за неделю
- Палладий — 990$, -6% за неделю
Палладий не может надолго превысить 1000$ и снижается в долгосрочной перспективе из-за активного перехода на электромобили — металл используется в катализаторах, которые снижают выбросы ядовитых газов в атмосферу. Также крупнейшие производители сигнализируют о избытке предложения на рынке благодаря высоким показателям добычи.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Нефтяной рынок
Недолго продолжался праздник на улице нефтяных «быков» — цена снова падает и приближается к 70$ за баррель. Активные боевые действия на Ближнем Востоке не так сильно влияют на рынок, как перспектива увеличения поставок нефти от Саудовской Аравии, что планируется уже с декабря 2024 года. Страна отказывается от цели держать 100$ за баррель и будет увеличивать свою долю рынка.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Рынок облигаций
| Код облигации | Инвестировано | Доля портфеля | Прибыль |
|---|---|---|---|
| UA4000230106 | 2007.78$ | 48.02% | 1.50$ (0.07%) |
Доходность 10-летних облигаций США закрепилась возле 3.75%, инвесторы ожидают новых экономических данных, чтобы попытаться предсказать планы ФРС по снижению ставок. На данный момент шансы на снижение ставки в ноябре примерно 50% на 0.5% и 50% на 0.25%, уверенности нет.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Финансовые рынки продолжают расти, хотя уже и не так уверенно, как раньше. Чтобы понять дальнейшие перспективы, нужно дождаться свежих экономических данных. Лично я немного скептичен по поводу возможности активного роста, так как индикаторы уже сигнализируют о перекупленности, особенно на рынке акций и золота. Также я остаюсь скептичным по поводу быстрого снижения ставок.
Спасибо за внимание и до встречи!
