.
  Инвестиционные идеи, ПАММ-счета        10 марта 2021        10712         18

Мой рейтинг лучших ПАММ-счетов Альпари и других брокеров в 2021 году

Рейтинг лучших ПАММ-счетов

Всем привет! Выбор ПАММ-счетов для инвестиционного портфеля — задача не из лёгких. За прошедшие годы я видел разные подходы и даже сложные математические модели, но ничего не дало стабильного результата — инвестиции в Форекс весьма непредсказуемы. Единственное, в чём я смог убедиться на 100% — рано или поздно даже лучшие стратегии перестают работать. Из этого можно сделать вывод: если ПАММ-счёт приносит прибыль прямо сейчас, значит стратегия управляющего все еще обыгрывает рынок. С этой мыслью в голове я сделал собственный рейтинг ПАММ-счетов на 2021 год.

В рейтинг ПАММ-счетов со всех площадок включены почти 200 управляющих от 4 брокеров: Alpari, ICE-FX, FxOpen и Fibo Group. Получилось почти 200 вариантов, всю собранную по ним информацию можно посмотреть, скачав Excel-файл по ссылке ниже:


В зависимости от использования токсичных торговых методик (мартингейла, усреднения, сеток и др.), все ПАММ-счета поделены на три категории — A (низкий риск), B (средний риск) и C (высокий риск). Это позволяет сравнивать похожие по уровню риска стратегии и находить среди них самые прибыльные: каждому ПАММ-счёту начисляются баллы за годовую доходность (данные взяты с сайта investflow.ru), причём наибольший вес имеют результаты за 2019 и 2020 год. Кто зарабатывает сейчас, тот и в лидерах — в этом заключается основная идея рейтинга. Управляющие, которые перестали зарабатывать, стремительно теряют позиции и прошлые заслуги им не помогут.

Более подробно о принципах ранжирования в конце статьи, а сейчас — лучшие ПАММ-счета 2021 года!


Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора - компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Рейтинг ПАММ-счетов «А» — низкий риск

В эту категорию попадают надёжные ПАММ-счета, пригодные для долгосрочного инвестирования. Полный слив им не грозит благодаря полному отсутствию токсичных методов торговли и низкому используемому кредитному плечу. Заоблачной доходности ожидать не стоит, зато лучшие управляющие из рейтинга А закрывают практически каждый год в плюс.

Условия попадания в рейтинг «А»:

  • время работы актуальной торговой стратегии — больше 3 лет;
  • в торговле отсутствуют элементы токсики;
  • максимальная просадка ниже 50%.

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «А» (депозит — 100$):

#ПАММ-счётБаллыСтратегияБрокерВалюта
1Vesperium24ночной скальпингAlpariUSD
2Naragot-218пробойнаяICE-FXUSD
3Goldclever17трендовая (криптовалюты)AlpariUSD
4Velociraptor10ночной скальпингAlpariRUB
5Itera8новостнаяAlpariUSD
6ECNp207несколькоFxOpenUSD
7Gemmaster6ночной скальпингAlpariUSD
8Bo$$$5скальпингAlpariUSD
9Stability SuperTurbo4портфель стратегийFIBOUSD
10Lucky Pound4импульснаяAlpariUSD

Лучшие кандидаты в рейтинг «А» (младше 3 лет):

ПАММ-счётБаллыСтратегияБрокерВалюта
NEC ConvertenbantuR30несколькоAlpariUSD
IPF17покупка NASDAQFxOpenUSD
Safe-basket-invest110несколькоAlpariUSD
Japan6ночной скальпингICE-FXUSD
Zelentium6ICE-FXUSD

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «B» — средний риск

В эту категорию попадают ПАММ-счета с высоким риском, они рано или поздно потеряют более 50% средств инвесторов и даже могут быть слиты (но не за пару дней). Некоторые управляющие рейтинга «B» используют большое кредитное плечо, некоторые применяют токсичные торговые методы, но с ограничениями. В целом, эти ПАММ-счета подойдут инвесторам, которых хотят зарабатывать больше 10% годовых и не боятся принять на себя дополнительные риски.

Условия попадания в рейтинг «B» (депозит — 100$):

  • время работы актуальной торговой стратегии — больше 2 лет;
  • токсичные методы торговли либо отсутствуют, либо риски по ним ограничены;
  • максимальная просадка не ограничена.

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «B»:

#ПАММ-счётБаллыСтратегияБрокерВалюта
1Forse80трендоваяAlpariUSD
2Sunnich M eur gbp RU58несколькоAlpariRUB
3 (+1)Moriarti50трендоваяAlpariUSD
4 (-1)Klimchenkov47трендоваяAlpariUSD
5 (+1)IPFx236покупка NASDAQFxOpenUSD
6 (-1)Sunflower Seeds35пробойнаяAlpariUSD
7Bollindger34отбойная+мартингейлICE-FXUSD
8 (+1)Naragot-321пробойнаяICE-FXUSD
9 (-1)Cronos20Fibo GroupUSD
10MyEnlightment14сетка+мартингейлAlpariUSD

Лучшие кандидаты в рейтинг «B» (младше 2 лет):

ПАММ-счётБаллыСтратегияБрокерВалюта
trends25Fibo GroupUSD

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «С» — высокий риск

В эту категорию попадают те ПАММ-счета, которые не соответствуют критериям рейтингов «A» и «B». Они обладают самым высоким риском и почти все активно используют мартингейл, поэтому могут быть слиты быстро в любой момент. Такие ПАММ-счета появляются десятками каждый месяц, поэтому чтобы не добавлять себе работы, поставил ограничение на попадание в рейтинг — возраст минимум 1 год. До этого срока доживают ~20% ПАММ-счетов, так что по сути, рейтинг «C» — это ошибка выжившего. Для вас такие счета могут представлять интерес как шанс быстро заработать больше 100% прибыли — отбить вложения и заработать сверху сколько получится. Имхо, лучше уж вложить деньги в биткоин, чем пытаться играть в эту рулетку.

Условия попадания в рейтинг «C»:

  • время существования минимум 1 год

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «C» (депозит — 100$):

#ПАММ-счётБаллыСтратегияБрокерВалюта
1Suc 1.0298AlpariRUB
2BezNazvania251мартингейлAlpariUSD
3FOX.229AlpariUSD
4Chance Invest139отбойная+мартингейлAlpariUSD
5Trustoff-4132ночной скальпинг+мартингейлAlpariUSD
6First INVEST-N106мартингейлAlpariUSD
7Kalsarikannit99мартингейлAlpariUSD
8Toxic v.453мартингейлAlpariUSD
9 (+1)V.I.P. Market46мартингейлAlpariRUB
10 (-1)Antares43мартингейлAlpariUSD

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Комментарии к рейтингу ПАММ-счетов

ПАММ-счета — высокорискованный инвестиционный инструмент, вероятность потерять деньги здесь выше, чем покупая популярные акции или золото. Поэтому основной приоритет заинтересованного в них инвестора — доходность вложений, которая оправдает повышенные риски. Однако, есть два важных момента.

Во-первых, некорректно сравнивать доходность ПАММ-счёта с исторической просадкой 30% и агрессивного мартингейльщика. Да, последний может в теории заработать 1000% прибыли, но избежать слива счёта поможет только удача, так что итоговый результат может быть совсем не таким красивым, как на графике. Чтобы снизить риски, вам придётся использовать другой подход — отказаться от стратегии реинвестирования прибыли и терять преимущества сложного процента.

По этой причине ПАММ-счета поделены на три категории по уровню риска — A, B и C. Счетам из одной категории можно сравнивать по доходности и применять к ним похожие инвестиционные стратегии.

Во-вторых, доходность ПАММ-счетов — спорный аргумент при выборе. Цифра доходности, которую вам даёт брокер, не учитывает комиссию управляющего, размывание доли инвестора и сопутствующие комиссии. Не говоря уже о том, что многие управляющие «разгоняют» ПАММ-счета — заключают крупные сделки без участия инвесторов ради попадания в топ на сайте брокера, а потом торгуют намного консервативнее. Да и вообще на ПАММ-счетах стратегии меняются чаще, чем кажется.

При подсчёте баллов за доходность самый большой вес имеют результаты за 2019 и 2020 год (комиссия управляющего учитывается). Также некоторым ПАММ-счетам я обрезал несколько лет истории доходности из-за изменений в стратегии торговли.

Из-за того, что оферты ПАММ-счетов зависят от размера вклада, доходность инвестора может немного отличаться. В Excel-файле с рейтингом вы можете подобрать лучшие ПАММ-счета под ваш бюджет:

Рейтинг ПАММ-счетов в Excel

При более крупном депозите управляющие получают дополнительные баллы за доходность, а также появляется возможность инвестировать в некоторые ПАММ-счета. Например, в рейтинге «B» на высоких местах появляются FastWay и FXSits.

Других нюансов в моем рейтинге ПАММ-счетов нет — как я уже писал раньше, строить сложные математические модели нет большого смысла, они здесь не работают. Думаю, вполне достаточно найти управляющих, которые зарабатывают больше своих коллег, при схожем уровне рисков — и из них уже составлять ПАММ-портфель.

Спасибо, что прочитали статью! Если она была для вас полезной, сделайте доброе дело и пошарьте её в соцсетях, чтобы друзья и коллеги тоже узнали о моём блоге:


И не забываем подписываться на обновления блога!

В комментариях можете оставлять названия интересных вам ПАММ-счетов, которые не попали в Excel-файл — добавлю их к следующему обновлению рейтинга (планирую делать это раз в месяц). Также дайте знать, если найдете какие-нибудь неточности в собранных данных — трейдеров много, я один :)

Желаю вам успешных инвестиций в ПАММ-счета!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в друзья Вконтакте и на Facebook). С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, изучаю инвестиции в ПАММ-счета, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, валютный рынок. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.

Интересный блог? Подпишись!



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Обсуждение: 18 комментариев
  1. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлён.

    Ответить
  2. Михаил:

    Счету RedSox меньше года, а он в рейтинге. Как так?

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Добавил по невнимательности, убрал пока не «повзрослеет». Спасибо, что обратили внимание

      Ответить
  3. Сергей:

    Спасибо за Ваши ценные советы. Подскажите, это перспективный счет?
    https://new.alpari.com/ru/invest/pamm/426969/#pamm-return

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Начнём с того, что у управляющего этого ПАММ-счёта в архиве 81 счёт, из них не меньше половины слиты. Скорее всего, эти счета «разгонялись» чтобы начинать серьезную торговлю сразу с сотни процентов доходности. Неудачные разгоны в архив, а удачные с результатом 100%+ уже могут легко привлекать инвесторов, такой подход не вызывает особого доверия.

      Что касается самого ПАММ-счёта — торговля идёт всего 5 месяцев, еще рано судить о перспективах. Используемое плечо сильно скачет, по часовому графику похоже на Мартингейл или подобную токсичную стратегию. Подобные счета почти всегда заканчивают полным сливом, по сути это единственная понятная перспектива ПАММ-счёта, может он и заработает неплохо перед сливом, но это рулетка.

      Ответить
  4. desire:

    Александр, спасибо за рейтинг! Будем изучать и определяться со счетами!

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Пожалуйста) Тоже буду изучать, обнаружил в процессе несколько интересных ПАММов.

      Ответить
  5. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлён!

    Ответить
  6. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлен!

    Ответить
  7. Байыр-оол Ирина:

    Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!

    Ответить
    1. Александр:

      Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvestor.pro/ive-analiz-pamm-schetov/

      Ответить
  8. Александра Старун:

    Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )

    Ответить
    1. Александр:

      Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.

      Ответить
  9. Александр Дюбченко:

    Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!

    Ответить
  10. Лариса:

    Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Хорошо, подумаю над этим :)

      Ответить
  11. Игорь:

    Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
    Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.

      Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)

      Ответить
Мой инвестиционный портфель
Мини-блог в Telegram
Последние комментарии
Инвестиции под контролем