.
  Заработок в Интернете, ПАММ-счета        07 июня 2022        11915         19

Мой рейтинг лучших ПАММ-счетов компании Alpari в 2022 году

Рейтинг лучших ПАММ-счетов

Выбор ПАММ-счетов для инвестиционного портфеля — задача с большим количеством подводных камней. В рейтинге от компании Альпари можно найти несколько сотен управляющих с позитивными торговыми результатами, но у него есть четыре проблемы:

  • нет адекватной оценки инвестиционных рисков;
  • результаты 10-летней давности имеют такое же значение, как и последние;
  • в оценке доходности не учитывается комиссия управляющего;
  • «новички» с временем торговли несколько дней находятся рядом с опытными управляющими;

В моем рейтинге ПАММ-счетов Альпари все эти факторы учтены:

  • ПАММ-счета разделены на три категории риска;
  • недавние результаты имеют самый большой вес;
  • в формулах используется чистая доходность инвесторов;
  • в рейтинге все ПАММ-счета старше 1 года.

В итоге первые позиции рейтинга занимают не только самые прибыльные, но и достаточно надежные и стабильные трейдеры (по крайней мере, в категории низкого риска «А»). Навигация по статье:


Приглашаю подписываться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора: там вы найдёте регулярные отчёты по инвестициям, аналитические материалы, комментарии по важным новостям и многое другое. Также прошу делиться ссылкой на блог в социальных сетях и мессенджерах — это очень помогает в развитии проекта!

Рейтинг ПАММ-счетов «А» — низкий риск

В эту категорию попадают сравнительно надёжные ПАММ-счета, которые можно использовать для долгосрочного инвестирования. Полный слив им не грозит благодаря полному отсутствию токсичных методов торговли — иначе говоря, управляющие не торгуют рискованно и использует низкое кредитное плечо. Заоблачной доходности ожидать не стоит, зато лучшие управляющие из рейтинга А закрывают практически каждый год в плюс.

Условия попадания в рейтинг «А»:

  • время работы актуальной торговой стратегии — больше 3 лет;
  • в торговле не используются токсичные стратегии;
  • максимальная просадка ниже 50%.

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «А»:

ПАММ-счётБаллыМин. депозитКомиссия
Hohla обзор1750 EUR20-40%
Vesperium обзор1650 USD35%
Itera обзор1150 USD15-30%
Koto1150 USD15-20%
American Dream 1850 USD29%
Bo$$$750 USD25-30%
NEC ConvertebantuR450 USD25-43%
Lucky Pound обзор450 USD15-50%
Gemmaster150 USD10%
Sovenok-150 USD30%

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «B» — средний риск

В эту категорию попадают ПАММ-счета с высоким риском, они рано или поздно потеряют более 50% средств инвесторов и даже могут быть слиты, но это будет долгий процесс и вы успеете среагировать. Управляющие рейтинга «B» используют большое кредитное плечо для увеличения заработка, но это и создает риски потери депозитов. В целом, эти ПАММ-счета подойдут инвесторам, которых хотят зарабатывать больше 10% годовых и не боятся принять на себя дополнительные риски.

Условия попадания в рейтинг «B»:

  • в торговле не используются токсичные стратегии;
  • максимальная просадка не ограничена.

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «B»:

ПАММ-счётБаллыМин. депозитКомиссия
Flagman project4750 USD33%
Gdanov733050 USD10-30%
Sunflower Seeds2450 USD15-20%
Expensivebuyer2050 USD25-50%
ULTRA MARINE1850 USD20-45%
Forse1150 USD30%
Hohla x2 обзор750 USD20-40%
Sphere обзор450 USD15-50%
Huligan350 USD40%
Nostress350 USD39%

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «С» — высокий риск

В эту категорию попадают все остальные ПАММ-счета. Они обладают самым высоким риском и почти все активно используют мартингейл, поэтому могут быть слиты быстро в любой момент. Такие ПАММ-счета появляются десятками каждый месяц и быстро сливаются, лишь некоторые доживают до 1 года. По сути, рейтинг «C» — это ошибка выжившего, но для вас такие счета все равно могут представлять интерес как шанс быстро заработать. Правда, на таких счетах можно не менее быстро потерять все вложения, поэтому будьте осторожны.

Условия попадания в рейтинг «C»:

  • время существования минимум 1 год.

Лучшие ПАММ-счета рейтинга «C»:

ПАММ-счётБаллыМин. депозитКомиссия
Trading G.R.A37350 USD10-30%
Melniza 1.023050 USD33%
Extremely Fast21150 USD15-30%
Gatteria14550 USD15-25%
Wheel of time14050 USD20-30%
Fastup99750 USD30-50%
Chance invest9350 USD45-47%
Agora6850 USD10-25%
V_o_s_t_o_k_16350 USD20-40%
Robot_Translator5750 USD20%

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Принципы и нюансы расчета рейтинга

Для составления рейтинга ПАММ-счетов я сделал два условия: управляющий должен иметь минимум год публичной торговли и собрать не менее 5000$ вложений от инвесторов. Через эти фильтры прошли более сотни управляющих из компании Alpari. Информацию по ним я собрал в Excel-файле, который вы можете скачать ниже:


ПАММ-счета — высокорискованный инвестиционный инструмент, вероятность потерять деньги здесь выше, чем покупая популярные акции или золото. Поэтому основной приоритет заинтересованного в них инвестора — доходность вложений, которая оправдает повышенные риски. Однако, есть два важных момента.

Во-первых, некорректно сравнивать доходность ПАММ-счёта с исторической просадкой 30% и агрессивного мартингейльщика. Да, последний может в теории заработать 1000% прибыли, но рано или поздно он сольет все деньги и не факт что вы будете достаточно удачливы, чтобы вывести деньги заранее.

По этой причине ПАММ-счета поделены на три категории по уровню риска — A, B и C. Счета из одной категории риска можно сравнивать по доходности и применять к ним похожие инвестиционные стратегии.

Во-вторых, доходность ПАММ-счетов — спорный аргумент при выборе. Цифра доходности, которую вам даёт брокер, не учитывает комиссию управляющего, размывание доли инвестора и сопутствующие комиссии. Не говоря уже о том, что многие управляющие «разгоняют» ПАММ-счета — заключают крупные сделки без участия инвесторов ради попадания в топ на сайте брокера, а потом торгуют намного консервативнее. Да и вообще на ПАММ-счетах стратегии меняются чаще, чем кажется.

При подсчёте баллов за доходность самый большой вес имеют результаты за 2019 и 2020 год (комиссия управляющего учитывается). Также некоторым ПАММ-счетам я обрезал несколько лет истории доходности из-за изменений в стратегии торговли.

Из-за того, что оферты ПАММ-счетов зависят от размера вклада, доходность инвестора может немного отличаться. В Excel-файле с рейтингом вы можете подобрать лучшие ПАММ-счета под ваш бюджет:

Рейтинг ПАММ-счетов в Excel

При более крупном депозите управляющие получают дополнительные баллы за доходность, а также открывается возможность инвестировать в ПАММ-счета высоким минимальным порогом.

Других нюансов в моем рейтинге ПАММ-счетов нет — как я уже писал раньше, строить сложные математические модели нет большого смысла, они здесь не работают. Думаю, вполне достаточно найти управляющих, которые зарабатывают больше своих коллег, при схожем уровне рисков — и из них уже составлять ПАММ-портфель.

Спасибо, что прочитали статью и не забывайте подписываться на обновления блога! В комментариях можете оставлять названия интересных вам ПАММ-счетов, которые не попали в Excel-файл — добавлю их к следующему обновлению рейтинга. Также дайте знать, если найдете какие-нибудь неточности в собранных данных — трейдеров много, я один :)

Автор: Александр Дюбченко. В 2014 году закончил КНЭУ по специальности "Экономическая кибернетика". Более 10 лет изучаю инвестирование и пишу об этом, параллельно веду Telegram-канал. Также изучаю Excel, SEO, способы монетизации. Материалы блога не являются инвестиционной рекомендацией - я рассказываю о своем опыте и могу ошибаться.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Обсуждение: 19 комментариев
  1. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлен 07.06.2022

    Ответить
  2. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлён.

    Ответить
  3. Михаил:

    Счету RedSox меньше года, а он в рейтинге. Как так?

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Добавил по невнимательности, убрал пока не «повзрослеет». Спасибо, что обратили внимание

      Ответить
  4. Сергей:

    Спасибо за Ваши ценные советы. Подскажите, это перспективный счет?
    https://new.alpari.com/ru/invest/pamm/426969/#pamm-return

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Начнём с того, что у управляющего этого ПАММ-счёта в архиве 81 счёт, из них не меньше половины слиты. Скорее всего, эти счета «разгонялись» чтобы начинать серьезную торговлю сразу с сотни процентов доходности. Неудачные разгоны в архив, а удачные с результатом 100%+ уже могут легко привлекать инвесторов, такой подход не вызывает особого доверия.

      Что касается самого ПАММ-счёта — торговля идёт всего 5 месяцев, еще рано судить о перспективах. Используемое плечо сильно скачет, по часовому графику похоже на Мартингейл или подобную токсичную стратегию. Подобные счета почти всегда заканчивают полным сливом, по сути это единственная понятная перспектива ПАММ-счёта, может он и заработает неплохо перед сливом, но это рулетка.

      Ответить
  5. desire:

    Александр, спасибо за рейтинг! Будем изучать и определяться со счетами!

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Пожалуйста) Тоже буду изучать, обнаружил в процессе несколько интересных ПАММов.

      Ответить
  6. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлён!

    Ответить
  7. Александр Дюбченко:

    Рейтинг обновлен!

    Ответить
  8. Байыр-оол Ирина:

    Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!

    Ответить
    1. Александр:

      Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvestor.pro/ive-analiz-pamm-schetov/

      Ответить
  9. Александра Старун:

    Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )

    Ответить
    1. Александр:

      Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.

      Ответить
  10. Александр Дюбченко:

    Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!

    Ответить
  11. Лариса:

    Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Хорошо, подумаю над этим :)

      Ответить
  12. Игорь:

    Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
    Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.

      Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)

      Ответить
Мой инвестиционный портфель
Последние комментарии
Инвестиции под контролем

Bybit