Приветствую всех! Давненько я не публиковал отчёты по портфелю, и зря — это хорошая возможность внимательнее взглянуть на свои вложения, публично аргументировать принятые решения и проработать ошибки. Что ж, лучше иногда, чем никогда :) Год начался неплохо, все детали в статье.
Содержание:
Результаты портфеля
В целом первые три месяца 2021 года оказались удачными, во многом благодаря участию в криптовалютном хайпе. Доходность портфеля составила 3.34% или 53.11$. График прибыли портфеля на данный момент выглядит так:
Учёт инвестиций ведётся в сервисе Intelinvest (если вдруг заинтересует, сохраните себе промокод 1VYV9CMSTD — скидка 20% на первую подписку). Благодаря этому сайту мой портфель теперь стал публичным, открытую статистику и изменения в составе можно найти по ссылке https://intelinvest.ru/public-portfolio/5597.
Прибыль по типам активов (в долларах):
| Драгметаллы | ПАММ-счета | Криптовалюты | Депозиты | Портфель | |
| Январь | +13.42 | -27.86 | -0.34 | +4.38 | -10.40 |
| Февраль | -23.52 | +1.72 | -1.80 | +3.61 | -32.99 |
| Март | -27.99 | -6.38 | +128.93 | +1.96 | +96.50 |
| За 2021 год | -38.09 | -32.52 | +126.79 | +9.95 | +53.11 |
Только благодаря криптовалютам удалось вытащить портфель в плюс — это было весьма удачно на фоне результатов остальных вложений. Минус по драгметаллам не особо напрягает после мощного роста в 2020 году, а вот ПАММ-счета прилично сели в лужу уже в январе, хотя в прошлом году показывали неплохой результат.
Диверсификация портфеля на данный момент такая:
Такой состав лучше и разнообразнее, чем был у меня в 2019-2020 годах. Однако смущает большая доля защитных активов: драгметаллы, депозиты и ПАММ-счета занимают 64%. Если бы завтра наступил кризис подобный 2008 году, этот портфель чувствовал бы себя отлично по сравнению с фондовиками. Увы (или к счастью, кому как), ситуация на мировых рынках выглядит неплохо, хотя есть очевидные пузыри вроде Биткоина. Я все еще ожидаю вторую волну кризиса или как минимум разгон долларовой инфляции, но когда это будет вообще не ясно, так что подумываю разбавить портфель акциями. Где именно инвестировать в акции пока не решил, среди вариантов Interactive Brokers, Etoro или какой-нибудь Форекс-брокер.
Рассмотрим статистику по каждому типу активов.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Драгоценные металлы
В 1 квартале 2021 года драгметаллы принесли убыток -8.2% или -35.86$. Статистика за 2021 год:
| Серебро | Золото | |
| Январь | +13.42 | |
| Февраль | -13.35 | -10.17 |
| Март | -27.00 | -0.99 |
| ЗА 2021 ГОД | -26.93 | -11.16 |
Серебро XAGUSD (торговый счёт в Alpari) — за март / 2021 / всего: -27.00$ / -26.93$ / +176.91$
Комментарий: серебро в долгосрочной перспективе остаётся интересным металлом для инвестирования. Перспективы даже лучше, чем у золота, потому что кроме традиционного инвестиционного интереса постепенно растёт и промышленный спрос. В январе была попытка от Reddit-инвесторов разогнать цены на серебро и повторить историю с GameStop, но смогли дойти только до отметки 30$. Обидно, что я не зафиксировал прибыль в тот момент, почему-то мысль об этом не пришла в голову. В итоге закрыл часть позиции по 26$.
Сейчас цена скорректировалась до 25$:
Цена могла упасть еще ниже, но на уровне 23.7$ серебро начали активно выкупать. Отмеченная на графике свеча вызывает оптимизм, так как цена можно отскочила от 50-недельной скользящей средней, повысилась вероятность продолжения роста. С другой стороны, была пробита трендовая линия, поэтому лично я ожидал заметного отката цен. В общем, ситуация неопределённая, поэтому особого повода наращивать позицию по серебру пока не вижу, всё и так неплохо.
График прибыли по активу:
Золото XAUUSD (торговый счёт в Forex4you) — за март / 2021 / всего: +2.99$ / -8.17$ / —8.17$
Комментарий: золото, по результатам анализа спроса и предложения не выглядит настолько же востребованным, как серебро. Тем не менее, долгосрочный бычий тренд всё еще в силе, поэтому в этом году я начал открывать сделки на рост золота. Первая попытка была в феврале, оказалась не слишком удачной, но больших потерь не случилось. Вторую сделку на рост я открыл на прошлой неделе, на довольно надёжном уровне — когда цена приблизилась к уровню поддержки 2020 года, который примерно совпал со 100-недельной скользящей средней:
На скриншоте первый вход находится ниже, это из-за смены брокера. В золоте, как и в серебре, на прошлой неделе случился отскок, поэтому появились перспективы роста — для этого цене нужно пробить верхнюю границу треугольника. Правда, в теории фигура на графике называется «нисходящий треугольник», это скорее медвежий сигнал. В любом случае, я ставлю на рост золота в долгосроке, поэтому буду искать моменты для наращивания позиции без лишнего риска и по выгодным ценам.
График прибыли по активу:
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
ПАММ-счета
Напоминаю, что на блоге публикуется мой авторский рейтинг ПАММ-счетов, апрельская версия уже готова, скачивайте по ссылке.
В 1 квартале 2021 года ПАММ-счета принесли убыток -6.36% или -32.52$. Статистика за 2021 год:
| Naragot | Itera | Frame | Polar | ECNp20 | Bollindger | Vesperium | |
| Январь | -11.81 | +3.62 | -4.89 | -10.63 | |||
| Февраль | +0.48 | +0.21 | -4.87 | 2.29 | |||
| Март | +1.14 | +0.59 | -7.07 | -1.94 | -0.78 | 0.28 | +1.23 |
| ЗА 2021 ГОД | -10.19 | +4.42 | -16.83 | -10.28 | -0.78 | 0.28 | +1.23 |
Комментарии по ПАММ-счетам:
ПАММ-счёт Naragot-2 — за март / 2021 / всего: +1.14 / -10.19 / -22.45
Комментарий: где-то полгода назад управляющий внёс изменения в торговую систему (полный текст на форуме):
С одной стороны, изменения в стратегии обесценивают всю предыдущую историю и могут быть поводом вывести деньги из ПАММ-счёта. С другой, в прошлом году Naragot был лучшим управляющим в моём портфеле, в том числе благодаря этим изменениям, так что спешить точно не стоит, пусть работает. По результатам 2021 года всё будет видно.
График прибыли по активу:
ПАММ-счёт Itera — за март / 2021 / всего: +0.59 / +4.42 / +33.3
Комментарий: в последнее время здесь мало что происходит, так как стратегия по большей части основана на новостях по изменению процентных ставок ЦБ, а они и так минимальные из-за коронакризиса и повышать их пока не спешат. В апреле ожидаются 3 сделки:
График прибыли по активу:
ПАММ-счёт Frame-2 — за март / 2021 / всего: -7.07 / -16.83 / -26.12
Комментарий: начало года не задалось, доходность уже упала ниже уровня 2017 года. Не сказать что управляющий торгует в минус, скорее топчется на месте в последнее время, что всё же лучше, чем терять деньги. И все же, под этот ПАММ-счёт у меня выделена довольно большая доля и это пока себя не оправдывает. Пока не буду спешить с решениями, в конце года посмотрим на результаты.
График прибыли по активу:
ПАММ-счёт Polar-2 — за март / 2021 / всего: -1.94 / -10.28 / -54.32
Комментарий: держу его в портфеле скорее по старой памяти, чем с расчётом на долгосрочную прибыль. Появились заметные расхождения с графиком доходности в Alpari: в 2021 году ПАММ-счёт в Alpari уже принёс 7% прибыли, а в ICE-FX возник убыток -11% на счёте с риском х2. Плюс, проблемы со здоровьем у управляющего, о которых писали год назад. В общем, миллион причин вывести остатки из этого ПАММ-счёта.
График прибыли по активу:
ПАММ-счёт ECNp20 — за март / 2021 / всего: -0.78 / -0.78 / -0.78
Комментарий: добавил в марте старый ПАММ-счёт, который много лет приносил небольшую, но стабильную прибыль.
В первые 3 года велась более агрессивная торговля, я их не рассматриваю. Остальные результаты по годам:
Как видите, за последние 7 лет только 1 раз был убыточный год — это отличное достижение. Просадка при этом не превышала 20%. Да, доходность не слишком впечатляет, особенно учитывая вознаграждение управляющего достигает 50%, но всё равно ECNp20 выглядит как отличный кандидат для долгосрочных инвестиций. Думаю, именно здесь можно смело использовать стратегию доливок на просадках.
Ну и последний плюс этого ПАММ-счёта в том, что он находится у брокера FxOpen, которого у меня раньше в портфеле не было — это снижает неторговые риски ПАММ-портфеля.
График прибыли актива:
ПАММ-счёт Vesperium — за март / 2021 / всего: +1.23 / +1.23 / +1.23
Комментарий: еще один «новичок» портфеля. Истории у него поменьше, но результаты после 2019 года очень хороши:
Управляющий занимает 1 место в моём рейтинге ПАММ-счетов (категория «А», консервативная) и показывает высокую доходность при небольших рисках. Торговая стратегия — ночной скальпинг. На примере этого ПАММ-счёта мы увидим, работает ли гипотеза «кто зарабатывает сейчас, продолжит это делать в будущем».
График прибыли актива:
ПАММ-счёт Bollindger — за март / 2021 / всего: +0.28 / +0.28 / +0.28
Комментарий: я вообще не фанат вкладывать деньги в стратегии с использованием Мартингейла. Решил закинуть небольшую сумму сюда, потому в стратегии есть стоп-лосс, а значит я не рискую всей суммой сразу. Если стоп сработает, я удвою вклад и попробую таким способом быстро выйти в плюс. ПАММ-счёт растёт 95% времени, поэтому доливка на просадках должна хорошо работать.
График прибыли актива:
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Криптовалюты
В 1 квартале 2021 года криптовалютные активы принесли прибыль 360.99% или 126.79$. Криптовалюты покупаю через биржу Binance (регистрируясь по этой ссылке вы получаете кэшбек 10%). Статистика за 2021 год:
| Bitcoin | Binance Coin | Токен $NAVI | |
| Январь | -0.34 | ||
| Февраль | -1.80 | ||
| Март | -0.27 | 0.22 | 128.98 |
| ЗА 2021 ГОД | -0.27 | 0.22 | 126.84 |
Bitcoin (BTC) — за март / 2021 / всего: -0.27 / -0.27 / -0.27
Комментарий: сделал небольшой текстовый вклад, чтобы был повод понаблюдать за ситуацией. Всё-таки криптовалюты — один из самых прибыльных активов в последнее время, хочу погрузиться в тему. Ситуация в биткоине сейчас довольно спокойная:
Цена движется в восходящем канале, тренд бычий, но заметно что он замедлился — желающих покупать биткоин стало явно меньше. В целом, торги по главной криптовалюте сейчас идут не очень активно, в начале апреля объемы торгов совсем упали. Думаю, большого роста в ближайшее время ждать не стоит, нужно новое «топливо» для продолжения банкета. В общем, ждем новых твитов Илона Маска.
График прибыли актива:
Binance Coin (BNB) — за март / 2021 / всего: 0.22 / 0.22 / 0.22
Комментарий: а вот здесь ситуация повеселее, с начала года эта криптовалюта выросла в 10 раз. Если задуматься, тут ничего удивительного — Binance одна из крупнейших криптобирж, а в 2021 году крипта снова в тренде, поток новых пользователей огромен и для работы с биржей многим нужно покупать BNB. Сейчас ситуация такая:
После стремительного взлёта в феврале наблюдалась коррекция, но прямо сейчас штурмуются новые исторические максимумы. Сомнений в дальнейшем росте нет, есть желание докупить BNB, но наиболее удачный момент упущен, на хаях как-то не хочется.
График прибыли актива:
Токен $NAVI — за март / 2021 / всего: +128.98 / +126.84 / +126.84
Комментарий: чистая удача, я вообще не рассчитывал на подобный результат. Итак, что это вообще такое: есть приложение Socios.com, в котором можно с помощью покупки фанатских токенов поддержать одну из нескольких десятков спортивных команд. В основном тут представлены футбольные команды (Барселона, Ювентус, Манчестер Сити) и киберспортивные клубы (OG, NAVI, Alliance). Владение токеном даёт возможность участвовать в голосованиях в приложении и получать скидки на связанные с клубом покупки.
Я давний фанат киберспорта и в частности команды NAVI, так что решил поддержать их таким способом. Плюс, этот клуб с точки зрения бизнеса отлично развивается, если бы у них были акции, я бы купил не раздумывая.
Покупаются и продаются фанатские токены за криптовалюту Chiliz (CHZ), цена может меняться в зависимости от спроса. В марте CHZ взлетела в 10 раз:
Соответственно, выросла и стоимость фанатских токенов, правда всего в 4-5 раз. Да, на самой криптовалюте можно было заработать значительно больше, но и так весьма неплохо. Единственное, теперь не очень понимаю, когда же фиксировать прибыль? Судя по динамике CHZ, падение от максимумов уже и так значительное, надо было раньше выводить — теперь скорее нужно надеяться рассчитывать на новый рост и возможно даже обновление максимумов через пару месяцев, как в BNB.
График прибыли актива:
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
На этом всё, спасибо за внимание. Это был первый выпуск Дневника Вебинвестора за полтора года, но думаю следующий не придётся ждать так долго. Планирую делать их как минимум раз в 3 месяца, а может и раз в месяц — зависит от просмотров и вашей активности. В общем, подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Как начался ваш инвестиционный год? Расскажите об этом в комментариях.
спасибо за детальный отчет!
Спасибо, что читаете блог!