Как зарабатывать на стратегии Мартингейла или обнаружить ее использование

Вебинвесторы, которые изучают способы вложения денег на рынке Форекс, часто сталкиваются с понятием стратегия мартингейл. Она относится к разряду токсичных, так как может приводить к потере всех средств на торговом счёте.

Несмотря на это, торговля по Мартингейлу широко используется трейдерами, особенно новичками. Вам обязательно нужно уметь определять её использование, чтобы она случайно не попала в ваш инвестиционный портфель. 

Теория Мартингейла и принципы его работы

Стратегия Мартингейла впервые применялась игроками в азартные игры еще в XVIII веке. Как вы знаете, в рулетке есть возможность ставить на «красное» и «черное», при этом шанс выигрыша будет 50%. По Мартингейлу ставки должны делаться таким образом:

• если он проиграл, ставит уже 2$ на тот же цвет;
• если снова проигрыш — 4$ на тот же цвет;
• 8$
• 16$
• 32$…

И так далее. Сумма, которой рискует игрок, с каждым проигрышем увеличивается в 2 раза. А вот выигрыш на каждом из шагов будет на 1$ больше, чем сумма проигрышей до этого — в этом и есть смысл стратегии.

Вроде бы неплохо, да? Ну какой там шанс, что 10 раз подряд выпадет красное, это же почти невозможно. На самом деле этот шанс точно соответствует риску на каждом шаге — 1/1024 (10 раз по 50%), при этом игрок рискует 1024$ для выигрыша 1$.

Суть в том, что за 1024 попытки игрок выиграет 1023$, а проиграет один раз и потеряет 1023$ — сумму всех ставок до этого, так что Мартингейл в рулетке — это игра в ноль. Кстати, именно по этой причине существует «зеро» и «двойное зеро» — они позволяют превратить рулетку в игру с отрицательным ожиданием выигрыша, что означает стабильную прибыль для казино.

Также есть ограничения на максимальный размер ставки. А еще у вас просто может не остаться денег на новую ставку.

На Форексе Мартингейл работает не совсем так, но основные принципы не меняются.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Стратегия Мартингейл на Форекс

Вы уже поняли, что тактика Мартингейла заключается в том, чтобы делать увеличенную ставку после каждого проигрыша. Как это применить на валютном рынке? Очень просто.

Открываем по какому-нибудь сигналу сделку на покупку. Если цена не пошла в нужную сторону, на определенном расстоянии от первого ордера открываем второй — с удвоенным лотом. Повторяем, пока вся эта конструкция не выйдет в плюс и закрываем вручную или по тейк-профиту:

Удваивать лотность сделок необязательно, часто используется «коеффициент Мартингейла» — множитель каждой новой сделки. В целом, Мартингейл действительно может работать на Форексе, потому что курсы валютных пар большую часть времени проводят в «коридорах» цен, болтаясь в определенных границах.

Однако быстрое увеличение лотности сделок приводит к быстрому росту рисков торговли. Стоит только попасть против сильного продолжительного тренда, куча открытых сделок в итоге приведет к сливу всего депозита.

Именно поэтому стратегия Мартингейл является опасной для трейдеров и инвесторов рынка Форекс. Особенно для последних — нередко система используется управляющими ПАММ-счетов или в торговых советниках.

Почему метод Мартингейла так распространен на Форексе? Причина в его «безубыточности» — пока не происходит слив, баланс торгового счёта красиво растёт. Особенно приятно такой график показывать инвесторам — деньги текут рекой.

Хорошо, если управляющий ПАММ-счётом сразу предупредит об использовании опасной стратегии, но многие этим не заморачиваются — зачем отпугивать потенциальных инвесторов? Кроме того, создать ПАММ-счёт по принципу Мартингейла — это довольно выгодно, ведь прибыль будет идти постоянно. Рискует управляющий только своим капиталом, который может составлять всего несколько процентов от общей суммы инвестиций.

Чтобы не попасть впросак, нужно уметь самостоятельно проверять подозрения на Мартингейл. Этим и займемся в следующем разделе статьи.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Как распознать торговлю по Мартингейлу

Признаки Мартингейла для всех инструментов рынка Форекс одни и те же, они относятся к некоторым характеристикам торговых счетов. Однако многие сервисы не дают полную информацию о состоянии интересующего вас торгового счёта, поэтому не всегда есть возможность проверить все признаки.

Самый очевидный намек, что используется стратегия Мартингейл на торговом счёте — очень ровная линия баланса:

Она возникает из-за особенности тактики Мартингейла — стабильной суммы выигрыша. В примере с рулеткой это был 1$, а на Форексе это будет определенное количество пунктов.

Зеленая линия «Средства» (Equity), в свою очередь, при использовании принципа Мартингейла не будет ровной. В примере выше это видно не очень хорошо, так что вот вам другой:

На линии Equity периодически возникают просадки «галочки», которые означают быструю потерю средств (как это бывает при большом количестве шагов Мартингейла).

Большинство ПАММ-площадок используют в мониторингах именно график Equity, так что определить торговлю по Мартингейлу можно по тому же принципу:

Достаточно провести дополнительную линию, как все становится на свои места

Кстати, для ПАММ-счетов есть еще один хороший показатель, который может указать на использование теории Мартингейла — это загрузка депозита. Если совместить его с графиком доходности, что легко можно сделать в мониторингах компании Alpari, то каждой большой просадке будет соответствовать резкий рост загрузки депозита:

Во время просадок загрузка депозита достигает огромных значений — 100%, 400%. А во всё остальное время загрузка не очень большая — явно используется стратегия Мартингейл

Один из самых надежных способов определить использование принципа Мартингейла — посмотреть историю сделок. Увидев объемы ордеров, вы легко заметите удвоение/умножение на коэффициент — явный признак опасной стратегии.

Еще одним косвенными показателями, указывающим на Мартингейл, может быть отрицательная прибыль в пунктах при положительной в долларах (намекает на манипуляции с торговым лотом).

Если есть мониторинг торгового счёта на Myfxbook, это легко проверить:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Ну и напоследок, главный вопрос:

Можно ли заработать, используя стратегию Мартингейла?

Рынок Форекс — это не казино, против вас не играют, так что шансы заработать на Мартингейле все же есть. Вот несколько правил, которые улучшат результат инвестиций с использованием опасных тактик:

• Постоянно выводите прибыль. Поскольку известно, что в будущем обязательно случится полный слив, до этого момента нужно вывести хотя бы начальный депозит. Старайтесь не использовать реинвестирование, чтобы не потерять вместе с первоначальным депозитом еще и всю заработанную прибыль. Если получится выйти в безубыток, дальше вы уже в плюсе и получаете стабильную прибыль, играя «на деньги казино».
• Примкните к стратегии в самом начале (ПАММ-счета). Каждый ПАММ-счёт с Мартингейлом — это бомба, которая однажды взорвётся. Чем дольше он работает, тем ближе час ИКС — полный слив. В старые Мартингейл-счета инвестировать не стоит — можно уже не успеть вывести начальный депозит.
• Строго соблюдайте инструкцию (советники). Если вы решили торговать советником, созданным по тактике Мартингейла, чётко следуйте инструкции автора, иначе слив может произойти слишком быстро. Размер лота и минимальный депозит уже просчитаны автором, хотя проверить в тестере стратегий все равно стоит.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

В любом случае, окончательный выбор остается за инвестором, как и всегда. Если хочется попробовать — почему бы и нет, главное чтобы вы чётко осознавали возможные торговые риски при инвестировании с использованием стратегии Мартингейл. И следовали правилам, разумеется.

Ну что, хватит ли вам смелости заняться таким рискованным делом? Голосуйте:

Станете ли вы инвестировать с использованием стратегии Мартингейл?

• Да
• Нет

Посмотреть результаты

 Загрузка ...

Объясните свой выбор в комментариях, почему вы готовы или не готовы инвестировать в Мартингейл?

Успехов и удачи в инвестировании!