Дневник Вебинвестора        01 апреля 2019        494         7

Дневник инвестора #42 (февраль-март 2019): Их осталось шестеро.

Приветствую всех читателей моего блога! Не знаю, сильно ли вы ждали отчёт за ферваль, но в любом случае извиняюсь, что пропустил — скучный был месяц, писать особо не о чем было. Основной движ на ПАММ-счетах моего портфеля произошел в марте, а точнее прямо под праздник 8 марта :)

Главным событием 2 месяцев я бы назвал не результаты управляющих, а доведенную до ума перебалансировку портфеля — избавился от завышенных рисков некоторых ПАММ-счетов и значительно снизил риск одновременных просадок. В итоге инвестиционный портфель сейчас состоит из 6 ПАММ-счетов. Насколько эта команда окажется фантастической — покажет время :)

Переходим к отчёту! Как всегда:

Статистика моих инвестиций ведётся в Excel-шаблоне IVE: Учёт инвестиций, узнать о нём подробнее можно на этой странице. С января каждый читатель блога может скачать его бесплатно, так что качайте и пробуйте :)

Содержание обзора:

Итоги инвестирования за февраль-март: +1.60%

После январских перестановок в портфеле было интересно понаблюдать, как же себя проявят новички портфеля Polar, Hohla, Keltner Pamm. Ожидаемо, первый блин получился комом, но старожилы портфеля подстаховали.

Напоминаю, что я публикую отчёты в своём Телеграм-канале каждую неделю, а не раз в месяц! Если вы еще на него не подписаны, то самое время, скоро планируется несколько постов на интересные инвестиционные темы (в бонус к регулярным отчётам, сигналам портфеля, анонсам статей блога…). Нет Телеграма? Установите, хватит отставать от трендов :) Отличная программа, только нужные каналы и никакого лишнего мусора, как в соцсетях.

Результаты по неделям:

В феврале была лишь одна прибыльная неделя в начале и всё. Пожалуй, единственным светлым пятном стала статья про корреляцию, которую я опубликовал 20 февраля, одна из лучших моих статей за последнее время.

И все же, валютный рынок Форекс не всегда бывает злым, евродоллар сделал подарок трейдерам на 8 марта, обновив минимум последних 1.5 лет:

Падение курса на 100 пунктов за несколько часов — все что нужно трейдерам, чтобы крупно заработать, на скриншоте сделки Нарагота

По прибыли это была лучшая неделя года:

Примерно так портфель наконец-то вышел в плюс. До конца марта особых изменений не произошло, вот самые актуальные результаты:

Под конец 1 квартала я решил снова заняться перестановками в портфеле, а точнее определиться с управляющими, которые останутся на весь 2019 год. В итоге портфель покинули Asmodeux и Solandr. Первого убрал, так как он не смог ничего вернуть, в отличие от коллег по ICE-FX (а значит всё совсем плохо), второй покинул портфель из-за схожести с ProfitLine и Naragot.

В итоге в портфеле осталось всего 6 ПАММ-счетов. Для диверсификации портфельных инвестиций этого вполне достаточно, можно особо не гнаться за количеством, но если попадется хороший вариант — добавлю.

Цель на 2019 год:

К сожалению, неудачные результаты января и февраля заметно отдалили портфель от целевой доходности. Впрочем, догнать еще реально, так что дерзайте товарищи-управляющие, на вас вся надежда :)

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета Альпари: +1.42%

Несмотря на все старания управляющих Альпари, Itera смог самолично вытащить результат в плюс, за что ему честь и хвала. Все больше и больше жалею, что выделил ему слишком маленькую долю в прошлом году :) За 3 месяца имеем такую картину:

Состав управляющих в Альпари не сильно поменялся, только убрал Perfetto FT, который полгода не смог ничего толком заработать. Через пару недель он сам закрылся.


ПАММ-счёт Hohla USDx2нормальная точка входа (последний вклад 18.01.19)

За февраль-март / 2019 / всего: +3.62% / -3.09% / -3.09%

Комментарий: особо активной торговли не было, по сути одна прибыльная сделка в конце февраля и всё, остальное по мелочи. Неспешный консервативный трейдинг как он есть, даже при удвоенных рисках, я здесь надолго.

График доходности вклада:


ПАММ-счёт Iteraплохая точка входа (последний вклад 19.03.18)

За февраль-март / 2019 / всего: 27.62% / 22.72% / 61.79%

Комментарий: мама дорогая, 62% прибыли! А я еще в отчёте за январь писал, что точка входа плохая :) Вот такая рулетка эти ваши ПАММ-счета, по логике должна быть просадка, а её нет, всегда бы так…

Доходность моего вклада уже давно превысила среднегодовую доходность ПАММ-счёта, поэтому я регулярно вывожу прибыль, чтобы закрепить результат.

Ближайшие сделки:

График доходности вклада:


ПАММ-счёт Keltner Channel Pammхорошая точка входа (последний вклад 31.03.19)

За февраль-март / 2019 / всего: -10.36% / -10.11% / -10.11%

Комментарий: я проинвестировал в этот ПАММ в конце января в просадке, ситуация за 2 месяца особо лучше не стала. Ночные скальперы сейчас чувствут себя не очень хорошо, к примеру довльно популярный ПАММ CHIEF ушел в просадку 60% и нарушил декларацию. Кельтнер, как ни крути, справляется в данной ситуации значительно лучше, поэтому я продолжаю в него инвестировать и делаю плановую доливку на 30$.

График доходности вклада:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета ICE-FX: 2.29%

Снова прибыль, отрабатывают управы за прошлый год как могут:

К 8 марта управы ICE-FX заработали для меня более 8% прибыли за неделю, символично. Жаль, на этом всё закончилось, но и этого хватило, чтобы закрыть март с плюсом.


ПАММ-счёт Polar-4хорошая точка входа (последний вклад 14.01.19)

За февраль-март / 2019 / всего: -11.87% / -8.84% / -8.48%

Комментарий: непривычно большие потери для этого управляющего, еще раз подтверждая мои наблюдения — никто не застрахован от потерь и просадок.

Будь это неизвестный ПАММ-счёт от управляющего-ноунейма, я бы начал беспокоиться, но Polar за 3 года показал абсолютно лучшие результаты в ICE-FX и в его профессионализме сомнений нет. При росте просадки буду доливаться.

График доходности вклада:


ПАММ-счёт ProfitLine-4хорошая точка входа (последний вклад 11.08.18)

За февраль-март / 2019 / всего: 16.88% / 22.86% / -15.19%

Комментарий: отличный результат! Просадка многострадального 2018 года по большей части перекрыта. Я посчитал, что это хороший момент снизить мультипликатор ПАММ-счёта с 6 до 4, как у Поляра.

График доходности вклада:


ПАММ-счёт Naragot-3хорошая точка входа (последний вклад 30.03.19)

За февраль-март / 2019 / всего: -0.27% / -1.57% / —60.18%

Комментарий: за 2 месяца добиться большого прогресса не удалось. Правда, частично я сам виноват в этом — невовремя подал заявку на вывод и пропустил одну прибыльную сделку.

В целом, ситуация такая: я решил снизить мультипликатор с 6 до 3, несмотря на то, что управляющий не смог вернуть потерянное в 2018 году. Фактически, я зафиксировал убыток 60% и даю второй шанс. Почему не прекратил работать с Нараготом? В Альпари он все еще в хорошем плюсе, а я сам виноват, что стал инвестировать в счёт с риском х6, так бы просто сидел в просадке меньшего размера и особо не парился. Плюс, стратегия у него относительно уникальная, это важный критерий для моего ПАММ-портфеля.

График доходности вклада:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Кандидаты в портфель

По сравнению с отчётом за январь решил добавить список ПАММ-счетов, которые я рассматриваю для инвестиций. Список будет не очень большим, так как многие счета отсеиваются по самым разным причинам, в том числе из-за определенной вероятности слива. В будущем и для себя и для вас я постараюсь расширить список.

ПАММ-счётТочка входаРискМакс. ПросадкаРасч. Просадка
Konvergentплохаянизкий15%17.10%
ETSнормальнаясредний20%33.15%
Frameнормальнаясредний25%40%

Наиболее перспективный вариант — это Frame, он конечно почти весь прошлый год просидел в просадке, но вышел из неё очень бодро. Сейчас вырисовывается новая просадка, думаю можно начинать заходить.

ETS тоже интересный ПАММ, дневной скальпер, который показывает очень высокую доходность. Недавно он набрал большое количество денег инвесторов и теперь я наблюдаю, как скальперская стратегия будет себя проявлять на суммах другого порядка. ПАММ-счёту нет 2 лет, статистики еще маловато. Смотрим, ждём.

Konvergent очень спокойный ПАММ с низкими показателя риска и доходности. Тем не менее, 20-30% в год он делает, а значит вполне может рассматриваться для инвестиций.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы и планы

Сейчас мой инвестиционный портфель соответствует стратегии, поставленной в отчёте за 2018 год — ПАММ-счета достаточно уникальные и не должны падать в просадку одновременно, разгоняя просадку всего портфеля. Теперь до конца года буду смотреть, насколько себя оправдывает тактика входа на просадках, стоит ли её придерживаться или нет.

Размер моего портфеля небольшой — в районе 500$, вы можете сказать что это маловато, вон соседние блогеры тысячами инвестируют. Но после прошлого года я не готов рисковать более крупными суммами. Давайте сначала я выйду в прибыль в этом году, а потом буду собирать более серьезный портфель, ладно?

На этом всё, спасибо, что читаете мои отчёты! Оставляйте свои комментарии, всегда интересно узнавать ваше мнение :)

Всем желаю хорошо заработать в апреле!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко. С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, в основном изучаю ПАММ-счета и другие варианты инвестирования на рынке Форекс, планирую добавлять криптовалюты и ценные бумаги. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.

Интересный блог? Подпишись на обновления!


Обсуждение: 7 комментариев
  1. Игорь:

    //alpari.com/ru/investor/pamm/410228/#pamm-leverage
    //alpari.com/ru/investor/pamm/403593/#pamm-leverage
    Что думаете? Первый собрал дохрена, второй тож интересный. Мой портфель терпит убытки, думаю пересматривать. Можно кого то поменять типа соландера на одного из них…

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      По первому я сильно не разбирался, на первый взгляд как-то сомнительно выглядит — стопов в торговле похоже нет, плечо растёт в просадке, непонятная шпилька на -50% доходности 3 января. История торговли наверное где-то есть, но в альпари всего год. Я как раз готовлю обзор подобного ПАММа, но у него есть 3 года управления ПАММ-счётом и еще мониторинг 6 лет до этого на мухобойке.

      ETS заинтересовал, если вы внимательно читали статью то видели, что я добавил этот ПАММ в список потенциальных целей для портфеля. Процитирую себя же: «ETS тоже интересный ПАММ, дневной скальпер, который показывает очень высокую доходность. Недавно он набрал большое количество денег инвесторов и теперь я наблюдаю, как скальперская стратегия будет себя проявлять на суммах другого порядка. ПАММ-счёту нет 2 лет, статистики еще маловато. Смотрим, ждём.»

      Ответить
      1. Александр Дюбченко:

        Вот кстати управляющий счёта ETS уже жалуется на проскальзывания: , то есть мы понимаем, что результаты до получения 300000$ и после могут существенно отличаться и у нас вообще нет истории торгов в таких условиях. Сейчас инвестиции в ETS — это черный ящик.

        Ответить
        1. Игорь:

          Ясно, да я вот думаю ждать восстановления на спортлото или нет… вывести и распределить по другим.

          Ответить
          1. Александр Дюбченко:

            У Соландра восстановление идёт очень тяжело, я убрал его из портфеля и оставил только похожего Профитлайна, который пока пободрее идёт (тьфу-тьфу).

            Ответить
  2. Владимир:

    Добрый день Александр! Я читаю ваши статьи, и не только ваши, как я представляю вы очень много тратите времени на анализ всего написанного. Конечно за это вам большое спасибо! А я инвестирую недавно. Как вы относитесь к такой стратегии инвестирования. Это конечно не я придумал //escortinvest.ru/ (Выбираем правильную стратегию инвестирования. Расчеты.) С уважением Владимир.

    Ответить
    1. Александр Дюбченко:

      Здравствуйте, Владимир. По правде говоря, на анализ уходит немного времени, в принципе достаточно просмотреть графики и всё понятно. Вот оформить всё это на блог, чтобы было интересно и читабельно — не один час занимает :)

      По поводу статьи, о которой вы упомянули: автор занимается подгонкой стратегий под уже известные графики доходности, поэтому стратегии «выводим на максимумах» и «доливаемся в просадках» становятся лучшими — а как же, максимумы известны заранее, просадки тоже. На практике мы никогда не знаем, где у ПАММ-счета будет максимум, какого размера будет просадка и не сольется ли вообще ПАММ-счёт. Тем не менее, если ПАММ долгое время ведёт себя нормально — попадает в просадки, потом из них выбирается, на практике стратегии из статьи будут работать, так что задачей инвестора становится именно отбор таких ПАММов, которые будут вести предсказуемо.

      Я хочу в будущем написать статью по этой теме и посравнивать в боевых условиях разные тактики инвестирования в ПАММ-счета.

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Присоединяйтесь к чату блога
Последние комментарии
Инвестиции под контролем