.
  Инвестиционные идеи, ПАММ-счета        19 октября 2021        482         0

ПАММ-счет Velociraptor (Alpari): для тех, кому удобнее в рублях

ПАММ-счет Velociraptor

Приветствую всех читателей блога! Сегодня разберем еще один ПАММ-счет из моего инвестиционного портфеля — Velociraptor управляющего Rever27. Его особенность, как вы уже поняли из названия статьи, это возможность вложить деньги в рублях, что для многих удобнее, чем более распространенные долларовые счета. Инвестиции в рублях могут быть более рискованными из-за падения курса (вспоминаем 2014 год), но в целом для валютной диверсификации наличие такого варианта это только плюс.

ПАММ-счет Velociraptor работает в компании Alpari с 2015 года и показывает такие результаты:


Содержание статьи:


Прежде, чем перейти дальше, приглашаю вас подписаться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора: там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические заметки по разным направлениям инвестирования, важные новости и т.д. - всё это не публикуется на страницах сайта. А чтобы получать уведомления о новых статьях блога, подпишитесь по электронной почте:

Получать новые статьи Блога Вебинвестора:

Спасибо за внимание, продолжаем!

Первое знакомство с ПАММ-счетом Velociraptor

Читайте также: Что такое ПАММ-счета и как на них зарабатывать

В принципе, этот ПАММ давно находился в поле моего зрения, но принял решение инвестировать в него только в сентябре 2021 года. Валюта торговли — рубль, что уже достаточно необычно и интересно попробовать в ПАММ-портфеле. Вот как выглядит график доходности:

График доходности ПАММ-счета Velociraptor

Видали мы и более ровные, но гигантских просадок все же нет. Наиболее неудачный период торговли — в 2019-2020 годах, ПАММ-счет обновил максимум только через 2 года. Еще бросается в глаза период 2015-2016 года, где видно четкую ровную линию как в типичном ПАММ-счете с мартингейлом. И действительно, там велась такая торговля, но потом стратегия изменилась и при дальнейшем анализе тот период мы отбросим.

Доходность по годам:

Доходность по годам Velociraptor

Последним действительно удачным был 2018 год, тем не менее ПАММ-счет 4 из 5 лет был прибыльным, то есть присутствует некоторая стабильность в результатах. Максимальная просадка за этот период составила 35%, что вписывается в рамки консервативной торговли.

Управляющий выставил довольно жадные условия инвестирования:

Условия инвестирования в Velociraptor

В итоге расчетная реальная доходность вложений инвесторов получается приблизительно такой:

Реальная доходность инвестиций в ПАММ-счет

Даже при худших условиях 91% за 5 лет это примерно 14% годовых с учетом реинвестирования. Правда, эта прибыль в рублях, поэтому при переводе в доллары получится чуть меньше.

ПАММ-счет часто находится в просадках:

Просадки ПАММ-счета Velociraptor

Самая длинная — почти 2 года, так что инвесторам ПАММ-счета стоит быть терпеливыми. Ну и быть готовым потерять до 35% капитала (а по факту где-то до 50%, просадки вещь неконтролируемая). Для того, чтобы меньше беспокоиться о потерях, необходимо использовать диверсификацию по ПАММ-счетам, то есть разделить капитал между несколькими управляющими. К примеру, я инвестирую в таких:

Чтобы лучше понять, за счет чего управляющий зарабатывает на ПАММ-счете, подробнее изучим используемую торговую стратегию.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая стратегия ПАММ-счета Velociraptor

Вот несколько ссылок с нужной для анализа информацией:

Описание торговой стратегии по словам управляющего:

Описание торговой стратегии Velociraptor

Как всегда, чтобы убедиться в честности управляющего, проверим его утверждения самостоятельно. Утверждается, что на ПАММ-счете используется стратегия «ночной скальпинг», по которой трейдеры заключают сделки в конце американской — начале азиатской торговых сессий. По восточноевропейскому времени это ночь, отсюда и название. На рынке в такое время почти никогда нет ярко выраженных трендов и эта закономерность используется для заработка. В мониторинге Myfxbook хорошо видно, что используется именно эта стратегия:

Распределение по часам

«Торговля ведется на 20 парах» — если брать всю историю ПАММ-счета то это правда, но последние пару лет их меньше:

Прибыль по валютным парам

Интересно, что больше всего сделок заключено по золоту. Для него используется другой советник, о чем управляющий упомянул в отчете за 2020 год. Судя по мониторингу, он работает с августа 2020 года и вполне неплохо справляется:

Прибыль по золоту

Для сделок действительно устанавливается Stop-Loss и Take-Profit:

Стоп лосс и Тейк профит

Риск на 1 сделку не превышает 2.5%, тут тоже совпадает:

Риск на сделку

Обратите внимание, время сделок тоже ограничено — не дольше 16 часов. Сделки в правой части графика это перенос через выходные, его можно не учитывать.

Управляющий упомянул историю с просадкой, о ней рассказывается в этом посте:

Комментарий управляющего

А на графике ПАММ-счета это выглядело так:

Гэп на графике ПАММ-счета

Неприятная история, но управляющий сразу же доработал этот момент в своей стратегии и стал отключать советники перед важными новостями, которые могут привести к большим гэпам.

Rever27 пишет, что на ПАММ-счете нет мартингейла и подобных рискованных стратегий. В принципе, это хорошо видно по графику используемого кредитного плеча:

Используемое кредитное плечо Velociraptor

Высота свечей всегда плюс-минус стабильная (во второй половине она стала другой из-за апгрейда стратегии, но суть та же) — значит торговый риск находится под контролем. В мартингейл-стратегиях плечо обычно невысокое, но иногда начинает неограниченно расти при открытии дополнительных сделок увеличенного размера — и именно это приводит к быстрому сливу денег инвесторов («кочерге» на графике). Тут подобного не произойдет.

В целом, управляющий достаточно подробно рассказал о своей стратегии и его утверждения подтвердились в нашем анализе. Думаю и нам этого хватит, а если нет — список ссылок вам в помощь, там можно посмотреть все в деталях с самого первого дня работы ПАММ-счета.

Лучше давайте посмотрим, чем вообще известен управляющий, чем занимается и какие у него результаты кроме рассматриваемого нами ПАММ-счета.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Информация об управляющем Rever27

Управляющий довольно известен не только в Alpari, но и на сервисе торговых сигналов MQL5, где можно найти его анкету:

Роман старостин Rever27

Упомянутый проект davinci-fx.com действительно выглядит интересным для трейдеров рынка Форекс: предлагаются платные и бесплатные советники, индикаторы, скрипты, статьи и уроки. Также там мы находим информацию, что на самом деле за проектом стоит несколько человек:

DaVinci FX

То есть, к нику Rever27 относится программист проекта, по сути главный реализатор стратегий, но за ПАММ-счетами и сигналами стоит целая команда. Думаю, в их профессионализме сомневаться особо не стоит, прошлые результаты говорят сами за себя. Конечно, только это не гарантирует прибыль в будущем, хотя инвесторы действительно в хорошем плюсе:

Fastpamm Rever27

Львиная доля прибыли в ПАММ-счете Eternity, это действительно интересный ПАММ: в стратегии используется мартингейл, но он уже живет 6 лет и всего раз попал в большую просадку. Актуальная статистика:

Я никому не рекомендую инвестировать в ПАММ-счета с мартингейлом, как бы они красиво не выглядели. По этой причине мы сегодня рассматриваем именно Velociraptor, и он на втором месте по заработанной прибыли. На третьем, счет MyEnlightment, где тоже используется мартингейл, его статистика такая:

Но все же не так все радужно, ведь в архиве управляющего Rever27 есть два крупных слива — ПАММ-счета Priceless и MyTranquility. Угадайте, какие стратегии там использовались? Ага, тоже мартингейл — очередная иллюстрация того, что такой подход к торговле только приводит к большим потерям для большинства инвесторов. На ПАММ-счете Velociraptor мартингейла нет, поэтому он и выглядит интересным для долгосрочных вложений.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счету Velociraptor

Статистика ПАММ-счета

Доходность не всегда впечатляет, но есть определенная стабильность, 4 из 5 последних лет торговля была плюсовой. Лучший результат — более 100% в 2018 году. Правда, из-за довольно высокой комиссии большинство инвесторов получили лишь 50-60%, а примерная доходность за 5 лет составила около 100% для инвесторов с капиталом менее 20000р. Также стоит учесть, что торговля идет в рублях, из-за изменений курса доходность может оказаться еще ниже. В общем, по сравнению с большинством ПАММ-счет зарабатывает не так уж много, но сравнивая с акциями и тем более депозитами — результат отличный.

Особенности торговой стратегии

На ПАММ-счете Velociraptor в основном используется ночной скальпинг на валютных парах EURCHF, AUDCAD, AUDUSD, EURAUD и некоторых других. Также с 2020 года ведется торговля золотом, тоже успешно. В каждой сделке используется StopLoss и TakeProfit, риск на сделку — до 2.5%. Мартингейл, сетки и другие опасные стратегии не используются. Благодаря такому риск-менеджменту можно считать, что вероятность быстрого слива отсутствует.

Личность управляющего

Известно, что ник Rever27 принадлежит Роману Старостину, программисту в DaVinci FX Group. Над разработкой стратегий для ПАММ-счетов также работает ведущий тестер Виталий Немых и некая команда тестеров/трейдеров. По статьям на сайте и общению на ветке форума Альпари видно профессиональный подход к торговле на Форекс. Обмана при описании торговой стратегии не обнаружено.

Мое мнение об инвестиционной идее

ПАММ-счет Velociraptor — один из лучших, а на мой взгляд, лучший вариант инвестирования в рублях в компании Альпари. Среди долларовых счетов можно найти более интересные по соотношению риск/доходность, но в плане стабильности у Rever27 все в порядке. Да, была двухлетняя просадка, но самое главное, что счет вышел из нее и показал, что в инвестировании важно проявить терпение. Поскольку ПАММ-счета рискованный инвестиционный инструмент, еще одна неплохая стратегия в портфеле для диверсификации одновременно и по трейдерам и по валютам — это то что надо.

А что думаете вы?

Добавите ли вы Velociraptor в ПАММ-портфель?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Желаю вам прибыльных инвестиций!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко (Telegram, VK, Facebook). Уже несколько лет веду блог об инвестировании в Интернете и делюсь реальными результатами своего публичного портфеля. В свободное время делаю в Microsoft Excel вспомогательные инструменты для инвесторов. Также изучаю SEO и методы монетизации сайтов, используя блог как полигон для экспериментов.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мой инвестиционный портфель
Последние комментарии
Инвестиции под контролем