Приветствую читателей Вебинвеста! По результату кажется, что ничего сверхъестественного не произошло, но это только на первый взгляд — на самом деле некоторые управляющие показывают чудеса, а некоторые испытывают проблемы и лишь благодаря диверсификации общий итог близок к нулю.
Кстати, в команде трейдеров моего портфеля пополнение — добавил одного из самых прибыльных управляющих Альпари Samurayi и очень интересного трейдера с сервиса Share4you под ником Lexus888.
На мой взгляд, самой интересной оказалась пятница 14 июля — из-за довольно неожиданной для многих трейдеров слабой статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. Это привело к ощутимому падению курса доллара, который в то же время подошел к границе канала, который держится еще с 2014 года. Пробьет или нет? Вот в чём вопрос… Доллар сейчас действительно решает многое, в том числе судьбы некоторых трейдеров.
Не хотите пропускать новые статьи блога? Подписывайтесь на Telegram-канал Блог Вебинвестора! Кстати, только там публикуются еженедельные отчёты по моему инвестиционному портфелю, а также аналитика по акциям, криптовалютам, драгоценным металлам и ценным бумагам. Отвечаю на вопросы читателей!
Итоги 73-74 инвестиционных недель: +0.10%
Подробные итоги 73 недели инвестирования:
Доходность за неделю подсвечивается салатовым — значит результат выше среднего. Почти процент — грех жаловаться!
Как видно из таблицы, я увеличил портфель на 47$, это около 15% портфеля. По сути, это был резерв в Альпари, который появился в процессе перетасовки портфеля. После достаточно долгих размышлений я решил особо не менять состав управляющих и лишь добавил Самурая, так как была удачная возможность зайти.
Теперь портфель примерно поровну распределён между тремя брокерами, возможный (хоть и маловероятный) скам одного из них не приведет к катастрофическим последствиям:
Подробные итоги 74 недели инвестирования:
Ослабление доллара плохо сказалось на Vladon79 и Samurayi, просадки повыростали до 50% у обоих. К счастью, большая часть потерь возвращена за счёт индекса iComposite, который буквально за 3 недели принёс 9.5% прибыли — очень и очень неплохо, это уже одна из самых удачных моих инвестиций в 2017 году.
Смотрим общий итог за 2017 год:
Пока слабо, но еще 6 месяцев впереди :)
Далее мы подробно разберём каждый актив, статистику посмотрим уже для актуальной 74 недели.
ПАММ-счета и индексы: +0.22%
Доли индекса в ICE-FX и портфеля в Альпари стали примерно одинаковыми, поэтому они начали уравновешивать друг друга.
Комментарии по текущей ситуации:
ПАММ-Индекс iComposite*4
За неделю/всего: 3.00% / 9.47%
- Показатели: 2% в месяц в среднем, просадка 20%
- Точка входа/доливки: нормальная — идеальный момент упущен и большая часть просадки уже пройдена, но расти еще есть куда.
Комментарий: управляющие ICE-FX смогли воспользоваться ситуацией и принесли инвесторам отличную прибыль.
ПАММ-счёт Asia Expert
За неделю/всего: 0.00% / -10.87%
- Торговая стратегия: ночной скальпинг, советник Generic A-TLP
- Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 17%, комфортность 0.70
- Копии ПАММ-счёта: нет
- Точка входа/доливки: плохая — торговля приостановлена и не понятно, что будет со счётом дальше.
Комментарий: всё еще стоим, добавить нечего.
ПАММ-счёт Auto-Tortoise
За неделю/всего: -3.57% / —0.49%
- Торговая стратегия: импульсный советник
- Показатели: 7% в месяц в среднем, просадка 20%, комфортность 0.57
- Точка входа/доливки: нормальная. Счёт не находится в достаточно большой просадке для оптимального входа, но зато уже полгода топчется на одном месте (неблагоприятный рынок). Это говорит о возможности роста в достаточно близком будущем.
Комментарий: управляющий не заработал инвесторам денег на этой неделе, в пятницу сделка открылась совсем не в ту сторону. Даже советник ожидал, что курс доллара пойдёт вверх, но не тут то было!
Тем не менее общая ситуация особо не изменилась — первая половина года примерно в ноль и вся надежда на традиционно активную торговую осень. Такой же расчёт и управляющего:
ПАММ-счёт Lucky Pound
За неделю/всего: 1.15% / -1.30%
- Торговая стратегия: «против краткосрочных импульсов»
- Показатели: 6% в месяц в среднем, просадка 23%, комфортность 0.64
- Точка входа/доливки: плохая. Счёт из просадки почти вышел, поэтому большой выгоды от точки входа ждать не приходится. Но чтобы не пропустить возможный рост в ближайшем будущем, можно использовать распределённый вход — половину суммы сейчас, половину в более удачный момент.
Комментарий: а вот Лаки в отличие от своего предыдущего коллеги открылся куда надо и счета инвесторов увеличились на 1%.
ПАММ-счёт Samurayi
За неделю/всего: -11.85% / —8.47%
- Торговая стратегия:
- Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 52%, комфортность 0.52
- Точка входа/доливки: хорошая, просадка сейчас 40%, до обновления максимума осталось всего 15%, риск не очень велик, а потенциальная доходность вложения может быть несколько десятков процентов.
Комментарий: единственный новый управляющий в моём ПАММ-портфеле. В принципе, если вы какое-то время следите за управляющими в Альпари, то наверняка знакомы с его торговлей.
Надо сказать, у меня есть достаточно оснований не доверять Форекс-управляющим, которые торгуют «в долгосрок» — корявый мани-менеджмент (при росте просадки увеличивается загрузка депозита, иногда значительно), отсутствие бектестов (непонятно, чего ожидать от торговой системы, особенно если она полностью ручная), примеры сливов подобных счетов (тот же Uspexx/Zapad запомнился больше всего наверное).
Что в таком случае говорит в пользу Самурая? По большей части, вот эта строчка:Не много ни мало, это один из самых успешных управляющих в Альпари, который заработал инвесторам кучу денег. Понятное дело, никто не застрахован от неудач, но по крайней мере я уверен, что он знает что делает.
Насчёт возможных рисков ПАММ-счёта — надо, разумеется, смотреть декларацию:
80% — это практически слив, поэтому счет однозначно очень рискованный. С другой стороны, потенциальная доходность может оказаться очень высокой — если зайти сейчас и ПАММ все же обновит максимум, то это будет не менее 25%. Риск при этом около 30%, так что почти 1:1 получается — не так уж и плохо.
В общем, я решил рискуть и зайти в Самурая на просадке, тем более что уж сильно напрашивается укрепление доллара (хотя бы временное) в ближайшем будущем:
Курс валютной пары растёт уже 3 месяца и достиг верхней границы канала, который хорошо видно на недельном графике более мелкого масштаба. Отскок, на мой взгляд, случится с высокой вероятностью, а это будет означать прибыль Самурая, который как раз и продаёт эту валютную пару.
ПАММ-счёт Second Way
За неделю/всего: -0.84% / —0.30%
- Торговая стратегия: скальпинг, уровни Фибоначчи, пивоты
- Показатели: 3% в месяц в среднем, просадка 21%, комфортность 0.55
- Точка входа/доливки: нормальная, оптимальный момент упущен, но из просадки еще не вышли.
Комментарий: несколько сделок, ничего особенного, сидим дальше.
Копирование сделок: -17.69%
Подключил еще одного лидера Lexus888 (ники у трейдеров на этом сервисе, конечно, огонь), как видите первые две недели прошли весьма неплохо, уже +13.5%.
Комментарии по текущей ситуации:
Лидер Vladon79, есть подробный обзор
За неделю/всего: -20.02% / -29.58%
- Торговая стратегия: среднесрочные сделки по долларовым парам
- Показатели: 10% в месяц в среднем, просадка 59%
- Копии счёта: нет
- Точка входа/доливки: плохая, все сделки с просадкой еще не закрыты, неизвестно в каких условиях у вас начнётся копирование.
Комментарий: очень неприятная просадка (впрочем, она еще даже не максимальная) и множество открытых сделок, трейдеру очень нужно, чтобы доллар вернулся на место хоть немного, иначе дело может дойти до слива. Я мог бы вручную закрыть сделки, но особого смысла все-таки не вижу, так как сам ожидаю движения евродоллара вниз или хотя бы болтанки на текущем уровне. Ситуация на счёте и сделки за 2 недели:
Лидер Lexus888:
За неделю/всего: 3.18% / 13.50%
- Торговая стратегия: «ночная торговля внутри канала с конкретными TP и SL»
- Показатели: 15% в месяц в среднем, просадка 23%
- Копии счёта:
- Точка входа/доливки: плохая, счёт уже пару месяцев обновляет максимумы. Тактика входа «50% сейчас, 50% потом» актуальна.
Комментарий: очень интересный трейдер, потому что при соотношении тейк-профита к стоп-лоссу 1:5 он делает 96% удачных сделок. Не надо быть профессором математики, чтобы понять, насколько это выгодно. Конечно, я уже сталкивался с десятком способов сделать красивый график, поэтому надо разобраться с торговой стратегией. Для этого подключил копирование с минимальным депозитом и сделал мониторинг Myfxbook. Сделки за 2 недели:
Самостоятельная торговля: +0.25%
За прошедшие две недели мои советники провели неплохую работу, особенно по валютной паре USD/JPY. Обратил внимание на статистику торгового счёта:
Прибыль-фактор после удачной серии сделок стал намного лучше — уже 1.42. Немного хромает «предполагаемое ожидание» — всего 2.1 пункта, хотелось бы довести до 5-6 минимум. Это, кстати, сделать очень легко — отсекаю первую (неудачную) половину истории и вуаля :)
Достаточно много съедает комиссия — 4 доллара при 59 на счету. Беру на заметку, что этот момент надо обязательно учитывать при выборе брокера и типа счёта.
Статистика сделок за 2 недели:
Тесты советников в Лаборатории
Комментарии по тестам советников на центовых счетах:
Советник FX Monetizer:
- Торговая стратегия: рыночные импульсы
- Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDSGD, AUDUSD
Комментарий: за 2 недели всего 3 сделки, два раза с минимальным убытком и один раз хороший профит на австралийце.
Советник Generic A-TLP:
- Торговая стратегия: ночной скальпинг
- Лучшие пары: GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD
Комментарий: снова 3 сделки за 2 недели, в сумме нулевой результат.
Советник Wall Street ASIA:
- Торговая стратегия: ночной скальпинг
- Лучшие пары: EURGBP, GBPCAD, GBPUSD
Комментарий: здесь торговля шла немного активнее и с неплохим результатом в итоге.
Советник Excalibur:
- Торговая стратегия: скальпинг
- Лучшие пары: AUDUSD, EURUSD, USDCAD
Комментарий: с фунтом и канадцем не пошло, а так в принципе неплохо.
Советник MindTheGap 3.0:
- Торговая стратегия: торговля на недельных гэпах
- Лучшие пары: EURAUD, GBPCHF, GBPJPY
Комментарий: всего одна малюсенькая сделка за 2 недели, с небольшим минусом. На общий результат советника совершенно не повлияло, пока он лучший в Лаборатории по показателю прибыль-фактор — аж 4.69!
Советник Survivor:
- Торговая стратегия: скальпинг + сетка
- Лучшие пары: USDJPY
Комментарий: как написано в описании, что лучшая пара — доллар/йена, так и получается по статистике. Для эксперимента оставляю на мониторинге все пары, но лидер очевиден.
Советник Laguerre Scalper:
- Торговая стратегия: скальпинг
- Лучшие пары: EURUSD
Комментарий: две прибыльные сделки, not bad.
Watch-лист
В этой рубрике я наблюдаю за трейдерами и управляющими, которые не попали в основной портфель, но в определенный момент могут там оказаться. Постоянное наблюдение позволяет лучше понять торговые стратегии, плюс к каждому активу я даю небольшой комментарий по точке входа — выгодно ли прямо сейчас в него инвестировать.
Очень интересно, сбудется ли моё предположение по доллару, от этого сейчас достаточно сильно зависит доходность портфеля… Думаю, уже в ближайшем отчёте ситуация будет ясна.
Также я продолжаю искать интересных ПАММ-управляющих и трейдеров на Share4you, к счастью выбор все же есть, несмотря на бесконечный Мартингейл. А еще очень просится обзор компании ICE-FX, почему я её вообще добавил в портфель — это будет одна из ближайших статей. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на Вебинвест!
До встречи :)
Понравился Ваш блог… Материалы хорошие, оформление приятное… Хочу пожелать удачи!
Спасибо большое! Буду и дальше над ним работать.
Александр, а 100 баксов достаточно для инвестирования в копозит у айсов? А то при регистрации написано что инвестирование от 500 баксов..
Минималка 50, в поддержке можно уточнить.
Тако момент, а не стремно ли, давать свои паспортные данные в такие конторы как форекс брокеры… У них приличная база + основная информация о тебе
Как сказать, само собой это не радует, но так везде, например я с Яндексом делал договор по контекстной рекламе, мне пришлось заполнить анкету и указать все данные, еще и ездить в местный офис ксерокопии отдавать.
Везде где появляются деньги надо доказывать свою личность…
Вы уверены что айсы норм контора?
Разлогиневает на сайте за 20 мин, галочки запомнить меня нет, обновить каптчу в случае ошибки нет возможности, перегружать всю страницу надо с формой (процесс регистрации).
На сообщение об этой проблемы, уточнили у специалистов , что она не решаема )))
Решается поиском в гугл за 3 мин и вызовом нужного метода.
Сам суппорт туповатый.
Насчёт интерфейса особых проблем не испытывал, сразу непривычно немного, потом норм. Основная претензия — сложный процесс ввода/вывода и высокие комиссии для электронных валют (для банковской карты в принципе стандарт 3%, в Альпари 2.5% например)
Я еще не делал собственный подробный разбор что в айсах и как, читал обзоры на других блогах и доводы показались достаточно убедительными, чтобы сделать собственный депозит. Также я понимаю, что проблемы могут начаться в любой момент и по совершенно разным причинам, бизнес есть бизнес, поэтому первая цель — выйти в безубыток.
Да самурай странноватый, как по мне тот де A1, A0 немного по интереснее.
В плане вывода прибыли согласен с Александром.
Но и Александр(админ) тож прав.
Выводить на скромных суммах довольно проблематично, так как комиссии.
Плюс если думаешь наращивать портфель, то смысла выводить тож нет.
Я пока сам больше играю понимая что могу все потерять, но так как портфель только устаканился и отсчет я начал с 1 января, то до конца году больше наблюдаю.
Мне нравится подход людей, которые например завели 10к баксов и больше не пополняют, только за счет прибыли, выводя 50% регулярно (почти с каждого хая), а оставшиеся 50% как реинвест либо вывод на счет что бы доливаться на просадках или в другие счета.
У A0-HEDGE (если я правильно понял) стратегия совершенно другая — он торгует большое количество валютных пар и диверсифицирует риски. Самурай в свою очередь работает в одном направлении, причем не первый год, я его взял чисто из-за совпадения моих и его выводов.
С 10к можно получить хорошую отдачу, поэтому выводить смысл есть, к тому же сумма уже посерьёзнее и хочется получить возврат быстрее. Да и балансировать портфель в разы легче — ограничения на вводы выводы не чувствуются.
Вот вы все инвестируете, а может стоит потихоньку выводить проинвестированное, что бы получить свое вложенное и только после этого говорить протрезультаты инвестирования?
С моим размером портфеля выводить особого смысла нет, +- 5 долларов за неделю погоды не делают, я наоборот пытаюсь реинвестировать прибыль и наращивать вложения. Кроме того, я делаю много тестовых вложений, чтобы посмотреть как они работают и стоит ли в будущем увеличивать суммы.
Какая разница сколько выводить? Что копйки, что миллион. Будет одинаково сложно. С копеек выводятся копейки, а с миллиона — десятки тысяч, но миллион выводить все равно также сложно, как и копейки.
Я не совсем понимаю эту философию вашу. Зачем выводить? Я вижу две причины — либо снятие прибыли на покупки, либо конец сотрудничества с компанией из-за опасности скама. У меня первая причина не работает из-за маленьких сумм, ничего не купишь на эти деньги, а по второй пока все хорошо, тьфу-тьфу.
Философия в томтом, что я считаю прибылью только реальные деньги в руках, ну или на сбербанковской карте. Только когла вывел 100% вложенного, только от этой точки считать доходность. Ведь вы сами понимаете, что инвестиции в форекс — очень, очень, очень рискованные инвестиции. Вы можете месяцами радоваться прибыли, процентам, а счет возьми да слейся.
У меня к вам несколько вопросов.
1) Почему вы доверяете ICE FX, расскажите свои доводы?
2) Не кажется ли вам вывод/ввод средств через ICE-FX крайне неудобным? А какой схемой пользуетесь вы? Для ввода/вывода средств?
3) Не кажется ли вам, что вы слишком распыляетесь инвестируя «то туда, то сюда», не стоило бы сосредоточиться на 3-5 управляющих?
4) Мое пожелание. Сделайте пожалуйста больший акцент в своих обзорах (или включите в лист слежения) по больше управляющих с Альпари. Мне кажется там есть еще интересные управляющие, стабильные управляющие.
5) Считаю инвестирование в Самурая — рискованым, какая-то рваная торговля у него пошла… Что изменилось, как он сам это комментирует?
Спасибо. С уважением.
Это интересный подход, конечно — выход в безубыток, только потом подсчёт прибыли. Если я буду ждать, пока все мои вложения выйдут на 100% прибыли, то мне пару лет писать не о чем будет :) Я скорее даже закрою почти все счета раньше 100%, либо случится какая-нибудь фигня, либо управ получит прибыль как за полгода, и тогда желательно отфиксировать профит.
По вопросам:
1) Будет подробная статья, если коротко — это не кухня, можно в любой момент подключиться к счетам управляющих через пароль инвестора, известны первые лица компании, «ручной» подход к выбору управляющих в компании — там нет случайных людей. Из минусов — молодость, поэтому здесь как раз я планирую выйти в безубыток, чтобы чувствовать себя спокойнее.
2) Да, ввод/вывод неудобный и комиссии не очень приятные. Поэтому чтобы точно выйти в плюс сюда надо заезжать на несколько лет. Я заводил через Skrill.
3) С математической точки зрения чем больше управляющих, тем лучше, как минимум до 15-20 снижение риска от диверсификации вполне ощутимое. Другой вопрос, чтобы все они оправдывали участие в портфеле и не тянули его на дно.
Это можно понять только со временем — одни работают стабильно или хотя бы не сливают особо, другие испытывают проблемы и я их убираю.
4) Я бы не сказал, что в Альпари супер-много интересных управов, большинство из них уже в моём списке есть. Кого вы считаете интересным и хотели бы видеть?
5) У Самурая всё просто — он играет на рост доллара, а в последнее время эта валюта теряет позиции. Он скорее всего вообще ничего не делает, сделки висят, а изменения в графике ПАММ-счёта происходят только из-за движения цен. Да, это рискованный управляющих, но я кажется довольно подробно расписал свои доводы в отчёте.
Писал-писал ответ, а в результате он не опубликовался. У вас ограничение на длиннц сообщений? Обидно, столько времени убито на ответ(((
Комментарий улетел на модерацию, уже восстановил.
Я не профессиональный трейдер, разумеется, но даже при ПАММ-инвестировании и тем более при торговле советниками так или иначе постоянно смотришь на графики и в некоторых моментах начинает работать… «чуйка»? В любом случае, интересно узнать, что будет дальше :)
А у вас бывает такое?