Приветствую читателей Вебинвеста! По результату кажется, что ничего сверхъестественного не произошло, но это только на первый взгляд  — на самом деле некоторые управляющие показывают чудеса, а некоторые испытывают проблемы и лишь благодаря диверсификации общий итог близок к нулю.

Кстати, в команде трейдеров моего портфеля пополнение — добавил одного из самых прибыльных управляющих Альпари Samurayi и очень интересного трейдера с сервиса Share4you под ником Lexus888.

На мой взгляд, самой интересной оказалась пятница 14 июля — из-за довольно неожиданной для многих трейдеров слабой статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. Это привело к ощутимому падению курса доллара, который в то же время подошел к границе канала, который держится еще с 2014 года. Пробьет или нет? Вот в чём вопрос… Доллар сейчас действительно решает многое, в том числе судьбы некоторых трейдеров.


Не хотите пропускать новые статьи блога? Подписывайтесь на Telegram-канал Блог Вебинвестора! Кстати, только там публикуются еженедельные отчёты по моему инвестиционному портфелю, а также аналитика по акциям, криптовалютам, драгоценным металлам и ценным бумагам. Отвечаю на вопросы читателей!

Итоги 73-74 инвестиционных недель: +0.10%

Подробные итоги 73 недели инвестирования:

Доходность за неделю подсвечивается салатовым — значит результат выше среднего. Почти процент — грех жаловаться!

Как видно из таблицы, я увеличил портфель на 47$, это около 15% портфеля. По сути, это был резерв в Альпари, который появился в процессе перетасовки портфеля. После достаточно долгих размышлений я решил особо не менять состав управляющих и лишь добавил Самурая, так как была удачная возможность зайти.

Теперь портфель примерно поровну распределён между тремя брокерами, возможный (хоть и маловероятный) скам одного из них не приведет к катастрофическим последствиям:

Подробные итоги 74 недели инвестирования:

Ослабление доллара плохо сказалось на Vladon79 и Samurayi, просадки повыростали до 50% у обоих. К счастью, большая часть потерь возвращена за счёт индекса iComposite, который буквально за 3 недели принёс 9.5% прибыли — очень и очень неплохо, это уже одна из самых удачных моих инвестиций в 2017 году.

Смотрим общий итог за 2017 год:

Пока слабо, но еще 6 месяцев впереди :)

Далее мы подробно разберём каждый актив, статистику посмотрим уже для актуальной 74 недели.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета и индексы: +0.22%

Доли индекса в ICE-FX и портфеля в Альпари стали примерно одинаковыми, поэтому они начали уравновешивать друг друга.

Комментарии по текущей ситуации:


ПАММ-Индекс iComposite*4

За неделю/всего: 3.00% / 9.47%

  • Показатели: 2% в месяц в среднем, просадка 20%
  • Точка входа/доливки: нормальная  идеальный момент упущен и большая часть просадки уже пройдена, но расти еще есть куда.

Комментарий: управляющие ICE-FX смогли воспользоваться ситуацией и принесли инвесторам отличную прибыль.


ПАММ-счёт Asia Expert

За неделю/всего: 0.00% / -10.87%

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг, советник Generic A-TLP
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 17%, комфортность 0.70
  • Копии ПАММ-счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая — торговля приостановлена и не понятно, что будет со счётом дальше.

Комментарий: всё еще стоим, добавить нечего.


ПАММ-счёт Auto-Tortoise

За неделю/всего: -3.57% / 0.49%

  • Торговая стратегия: импульсный советник
  • Показатели: 7% в месяц в среднем, просадка 20%, комфортность 0.57
  • Точка входа/доливки: нормальная. Счёт не находится в достаточно большой просадке для оптимального входа, но зато уже полгода топчется на одном месте (неблагоприятный рынок). Это говорит о возможности роста в достаточно близком будущем.

Комментарий: управляющий не заработал инвесторам денег на этой неделе, в пятницу сделка открылась совсем не в ту сторону. Даже советник ожидал, что курс доллара пойдёт вверх, но не тут то было!

Тем не менее общая ситуация особо не изменилась — первая половина года примерно в ноль и вся надежда на традиционно активную торговую осень. Такой же расчёт и управляющего:


ПАММ-счёт Lucky Pound

За неделю/всего: 1.15% / -1.30%

  • Торговая стратегия: «против краткосрочных импульсов»
  • Показатели: 6% в месяц в среднем, просадка 23%, комфортность 0.64
  • Точка входа/доливки: плохая. Счёт из просадки почти вышел, поэтому большой выгоды от точки входа ждать не приходится. Но чтобы не пропустить возможный рост в ближайшем будущем, можно использовать распределённый вход — половину суммы сейчас, половину в более удачный момент.

Комментарий: а вот Лаки в отличие от своего предыдущего коллеги открылся куда надо и счета инвесторов увеличились на 1%.


ПАММ-счёт Samurayi

За неделю/всего: -11.85% /8.47%

  • Торговая стратегия: 
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 52%, комфортность 0.52
  • Точка входа/доливки: хорошая, просадка сейчас 40%, до обновления максимума осталось всего 15%, риск не очень велик, а потенциальная доходность вложения может быть несколько десятков процентов.

Комментарий: единственный новый управляющий в моём ПАММ-портфеле. В принципе, если вы какое-то время следите за управляющими в Альпари, то наверняка знакомы с его торговлей.

Надо сказать, у меня есть достаточно оснований не доверять Форекс-управляющим, которые торгуют «в долгосрок» — корявый мани-менеджмент (при росте просадки увеличивается загрузка депозита, иногда значительно), отсутствие бектестов (непонятно, чего ожидать от торговой системы, особенно если она полностью ручная), примеры сливов подобных счетов (тот же Uspexx/Zapad запомнился больше всего наверное).

Что в таком случае говорит в пользу Самурая? По большей части, вот эта строчка:Не много ни мало, это один из самых успешных управляющих в Альпари, который заработал инвесторам кучу денег. Понятное дело, никто не застрахован от неудач, но по крайней мере я уверен, что он знает что делает.

Насчёт возможных рисков ПАММ-счёта — надо, разумеется, смотреть декларацию:

80% — это практически слив, поэтому счет однозначно очень рискованный. С другой стороны, потенциальная доходность может оказаться очень высокой — если зайти сейчас и ПАММ все же обновит максимум, то это будет не менее 25%. Риск при этом около 30%, так что почти 1:1 получается — не так уж и плохо.

В общем, я решил рискуть и зайти в Самурая на просадке, тем более что уж сильно напрашивается укрепление доллара (хотя бы временное) в ближайшем будущем:

Курс валютной пары растёт уже 3 месяца и достиг верхней границы канала, который хорошо видно на недельном графике более мелкого масштаба. Отскок, на мой взгляд, случится с высокой вероятностью, а это будет означать прибыль Самурая, который как раз и продаёт эту валютную пару.


ПАММ-счёт Second Way

За неделю/всего: -0.84% /0.30%

  • Торговая стратегия: скальпинг, уровни Фибоначчи, пивоты
  • Показатели: 3% в месяц в среднем, просадка 21%, комфортность 0.55
  • Точка входа/доливки: нормальная, оптимальный момент упущен, но из просадки еще не вышли.

Комментарий: несколько сделок, ничего особенного, сидим дальше.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Копирование сделок: -17.69%

Подключил еще одного лидера Lexus888 (ники у трейдеров на этом сервисе, конечно, огонь), как видите первые две недели прошли весьма неплохо, уже +13.5%.

Комментарии по текущей ситуации:


Лидер Vladon79, есть подробный обзор

За неделю/всего: -20.02% / -29.58%

  • Торговая стратегия: среднесрочные сделки по долларовым парам
  • Показатели: 10% в месяц в среднем, просадка 59%
  • Копии счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая, все сделки с просадкой еще не закрыты, неизвестно в каких условиях у вас начнётся копирование.

Комментарий: очень неприятная просадка (впрочем, она еще даже не максимальная) и множество открытых сделок, трейдеру очень нужно, чтобы доллар вернулся на место хоть немного, иначе дело может дойти до слива. Я мог бы вручную закрыть сделки, но особого смысла все-таки не вижу, так как сам ожидаю движения евродоллара вниз или хотя бы болтанки на текущем уровне. Ситуация на счёте и сделки за 2 недели:


Лидер Lexus888:

За неделю/всего: 3.18% / 13.50%

  • Торговая стратегия: «ночная торговля внутри канала с конкретными TP и SL»
  • Показатели: 15% в месяц в среднем, просадка 23%
  • Копии счёта: 
  • Точка входа/доливки: плохая, счёт уже пару месяцев обновляет максимумы. Тактика входа «50% сейчас, 50% потом» актуальна.

Комментарий: очень интересный трейдер, потому что при соотношении тейк-профита к стоп-лоссу 1:5 он делает 96% удачных сделок. Не надо быть профессором математики, чтобы понять, насколько это выгодно. Конечно, я уже сталкивался с десятком способов сделать красивый график, поэтому надо разобраться с торговой стратегией. Для этого подключил копирование с минимальным депозитом и сделал мониторинг Myfxbook. Сделки за 2 недели:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Самостоятельная торговля: +0.25%

За прошедшие две недели мои советники провели неплохую работу, особенно по валютной паре USD/JPY. Обратил внимание на статистику торгового счёта:

Прибыль-фактор после удачной серии сделок стал намного лучше — уже 1.42. Немного хромает «предполагаемое ожидание» — всего 2.1 пункта, хотелось бы довести до 5-6 минимум. Это, кстати, сделать очень легко — отсекаю первую (неудачную) половину истории и вуаля :)

Достаточно много съедает комиссия — 4 доллара при 59 на счету. Беру на заметку, что этот момент надо обязательно учитывать при выборе брокера и типа счёта.

Статистика сделок за 2 недели:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Тесты советников в Лаборатории

Комментарии по тестам советников на центовых счетах:


Советник FX Monetizer:

  • Торговая стратегия: рыночные импульсы
  • Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDSGD, AUDUSD

Комментарий: за 2 недели всего 3 сделки, два раза с минимальным убытком и один раз хороший профит на австралийце.


Советник Generic A-TLP:

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD

Комментарий: снова 3 сделки за 2 недели, в сумме нулевой результат.


Советник Wall Street ASIA:

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: EURGBP, GBPCAD, GBPUSD

Комментарий: здесь торговля шла немного активнее и с неплохим результатом в итоге.


Советник Excalibur:

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: AUDUSD, EURUSD, USDCAD

Комментарий: с фунтом и канадцем не пошло, а так в принципе неплохо.


Советник MindTheGap 3.0:

  • Торговая стратегия: торговля на недельных гэпах
  • Лучшие пары: EURAUD, GBPCHF, GBPJPY

Комментарий: всего одна малюсенькая сделка за 2 недели, с небольшим минусом. На общий результат советника совершенно не повлияло, пока он лучший в Лаборатории по показателю прибыль-фактор — аж 4.69!


Советник Survivor:

  • Торговая стратегия: скальпинг + сетка
  • Лучшие пары: USDJPY

Комментарий: как написано в описании, что лучшая пара — доллар/йена, так и получается по статистике. Для эксперимента оставляю на мониторинге все пары, но лидер очевиден.


Советник Laguerre Scalper:

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: EURUSD

Комментарий: две прибыльные сделки, not bad.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Watch-лист

В этой рубрике я наблюдаю за трейдерами и управляющими, которые не попали в основной портфель, но в определенный момент могут там оказаться. Постоянное наблюдение позволяет лучше понять торговые стратегии, плюс к каждому активу я даю небольшой комментарий по точке входа — выгодно ли прямо сейчас в него инвестировать.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Очень интересно, сбудется ли моё предположение по доллару, от этого сейчас достаточно сильно зависит доходность портфеля… Думаю, уже в ближайшем отчёте ситуация будет ясна.

Также я продолжаю искать интересных ПАММ-управляющих и трейдеров на Share4you, к счастью выбор все же есть, несмотря на бесконечный Мартингейл. А еще очень просится обзор компании ICE-FX, почему я её вообще добавил в портфель — это будет одна из ближайших статей. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на Вебинвест!

До встречи :)