Дневник инвестора        16 июля 2017        101         20

Итоги 73-74 недели инвестирования: +0.10%. Доллар решает судьбы

Приветствую читателей Вебинвеста! По результату кажется, что ничего сверхъестественного не произошло, но это только на первый взгляд  — на самом деле некоторые управляющие показывают чудеса, а некоторые испытывают проблемы и лишь благодаря диверсификации общий итог близок к нулю.

Кстати, в команде трейдеров моего портфеля пополнение — добавил одного из самых прибыльных управляющих Альпари Samurayi и очень интересного трейдера с сервиса Share4you под ником Lexus888.

На мой взгляд, самой интересной оказалась пятница 14 июля — из-за довольно неожиданной для многих трейдеров слабой статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. Это привело к ощутимому падению курса доллара, который в то же время подошел к границе канала, который держится еще с 2014 года. Пробьет или нет? Вот в чём вопрос… Доллар сейчас действительно решает многое, в том числе судьбы некоторых трейдеров.

Итоги 73-74 инвестиционных недель: +0.10%

Статистика моих вложений ведётся в программе IVE: Учёт инвестиций, большинство графиков в отчёте тоже сделаны с её помощью. Узнать подробнее о программе можно на этой странице.

Подробные итоги 73 недели инвестирования:

Доходность за неделю подсвечивается салатовым — значит результат выше среднего. Почти процент — грех жаловаться!

Как видно из таблицы, я увеличил портфель на 47$, это около 15% портфеля. По сути, это был резерв в Альпари, который появился в процессе перетасовки портфеля. После достаточно долгих размышлений я решил особо не менять состав управляющих и лишь добавил Самурая, так как была удачная возможность зайти.

Теперь портфель примерно поровну распределён между тремя брокерами, возможный (хоть и маловероятный) скам одного из них не приведет к катастрофическим последствиям:

Подробные итоги 74 недели инвестирования:

Ослабление доллара плохо сказалось на Vladon79 и Samurayi, просадки повыростали до 50% у обоих. К счастью, большая часть потерь возвращена за счёт индекса iComposite, который буквально за 3 недели принёс 9.5% прибыли — очень и очень неплохо, это уже одна из самых удачных моих инвестиций в 2017 году.

Смотрим общий итог за 2017 год:

Пока слабо, но еще 6 месяцев впереди :)

Далее мы подробно разберём каждый актив, статистику посмотрим уже для актуальной 74 недели.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета и индексы: +0.22%

Доли индекса в ICE-FX и портфеля в Альпари стали примерно одинаковыми, поэтому они начали уравновешивать друг друга.

Комментарии по текущей ситуации:


ПАММ-Индекс iComposite*4

За неделю/всего: 3.00% / 9.47%

  • Показатели: 2% в месяц в среднем, просадка 20%
  • Копии индекса: риск x1, риск x2, риск x3, риск x5, риск x6
  • Точка входа/доливки: нормальная  идеальный момент упущен и большая часть просадки уже пройдена, но расти еще есть куда.

Комментарий: управляющие ICE-FX смогли воспользоваться ситуацией и принесли инвесторам отличную прибыль.


ПАММ-счёт Asia Expert, есть подробный обзор

За неделю/всего: 0.00% / -10.87%

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг, советник Generic A-TLP
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 17%, комфортность 0.70
  • Копии ПАММ-счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая — торговля приостановлена и не понятно, что будет со счётом дальше.

Комментарий: всё еще стоим, добавить нечего.


ПАММ-счёт Auto-Tortoise, есть подробный обзор

За неделю/всего: -3.57% / 0.49%

  • Торговая стратегия: импульсный советник
  • Показатели: 7% в месяц в среднем, просадка 20%, комфортность 0.57
  • Копии ПАММ-счёта: в рубляхриск х2риск х2 в рублях
  • Точка входа/доливки: нормальная. Счёт не находится в достаточно большой просадке для оптимального входа, но зато уже полгода топчется на одном месте (неблагоприятный рынок). Это говорит о возможности роста в достаточно близком будущем.

Комментарий: управляющий не заработал инвесторам денег на этой неделе, в пятницу сделка открылась совсем не в ту сторону. Даже советник ожидал, что курс доллара пойдёт вверх, но не тут то было!

Тем не менее общая ситуация особо не изменилась — первая половина года примерно в ноль и вся надежда на традиционно активную торговую осень. Такой же расчёт и управляющего:


ПАММ-счёт Lucky Pound, есть подробный обзор

За неделю/всего: 1.15% / -1.30%

  • Торговая стратегия: «против краткосрочных импульсов»
  • Показатели: 6% в месяц в среднем, просадка 23%, комфортность 0.64
  • Копии ПАММ-счёта: риск х2, в рублях
  • Точка входа/доливки: плохая. Счёт из просадки почти вышел, поэтому большой выгоды от точки входа ждать не приходится. Но чтобы не пропустить возможный рост в ближайшем будущем, можно использовать распределённый вход — половину суммы сейчас, половину в более удачный момент.

Комментарий: а вот Лаки в отличие от своего предыдущего коллеги открылся куда надо и счета инвесторов увеличились на 1%.


ПАММ-счёт Samurayi

За неделю/всего: -11.85% /8.47%

  • Торговая стратегия: 
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 52%, комфортность 0.52
  • Копии ПАММ-счёта: нет
  • Точка входа/доливки: хорошая, просадка сейчас 40%, до обновления максимума осталось всего 15%, риск не очень велик, а потенциальная доходность вложения может быть несколько десятков процентов.

Комментарий: единственный новый управляющий в моём ПАММ-портфеле. В принципе, если вы какое-то время следите за управляющими в Альпари, то наверняка знакомы с его торговлей.

Надо сказать, у меня есть достаточно оснований не доверять Форекс-управляющим, которые торгуют «в долгосрок» — корявый мани-менеджмент (при росте просадки увеличивается загрузка депозита, иногда значительно), отсутствие бектестов (непонятно, чего ожидать от торговой системы, особенно если она полностью ручная), примеры сливов подобных счетов (тот же Uspexx/Zapad запомнился больше всего наверное).

Что в таком случае говорит в пользу Самурая? По большей части, вот эта строчка:Не много ни мало, это один из самых успешных управляющих в Альпари, который заработал инвесторам кучу денег. Понятное дело, никто не застрахован от неудач, но по крайней мере я уверен, что он знает что делает.

Насчёт возможных рисков ПАММ-счёта — надо, разумеется, смотреть декларацию:

80% — это практически слив, поэтому счет однозначно очень рискованный. С другой стороны, потенциальная доходность может оказаться очень высокой — если зайти сейчас и ПАММ все же обновит максимум, то это будет не менее 25%. Риск при этом около 30%, так что почти 1:1 получается — не так уж и плохо.

В общем, я решил рискуть и зайти в Самурая на просадке, тем более что уж сильно напрашивается укрепление доллара (хотя бы временное) в ближайшем будущем:

Курс валютной пары растёт уже 3 месяца и достиг верхней границы канала, который хорошо видно на недельном графике более мелкого масштаба. Отскок, на мой взгляд, случится с высокой вероятностью, а это будет означать прибыль Самурая, который как раз и продаёт эту валютную пару.


ПАММ-счёт Second Way, есть подробный обзор

За неделю/всего: -0.84% /0.30%

  • Торговая стратегия: скальпинг, уровни Фибоначчи, пивоты
  • Показатели: 3% в месяц в среднем, просадка 21%, комфортность 0.55
  • Копии ПАММ-счёта: основной в рублях, основной в долларах
  • Точка входа/доливки: нормальная, оптимальный момент упущен, но из просадки еще не вышли.

Комментарий: несколько сделок, ничего особенного, сидим дальше.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Копирование сделок: -17.69%

Подключил еще одного лидера Lexus888 (ники у трейдеров на этом сервисе, конечно, огонь), как видите первые две недели прошли весьма неплохо, уже +13.5%.

Комментарии по текущей ситуации:


Лидер Vladon79, есть подробный обзор

За неделю/всего: -20.02% / -29.58%

  • Торговая стратегия: среднесрочные сделки по долларовым парам
  • Показатели: 10% в месяц в среднем, просадка 59%
  • Копии счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая, все сделки с просадкой еще не закрыты, неизвестно в каких условиях у вас начнётся копирование.

Комментарий: очень неприятная просадка (впрочем, она еще даже не максимальная) и множество открытых сделок, трейдеру очень нужно, чтобы доллар вернулся на место хоть немного, иначе дело может дойти до слива. Я мог бы вручную закрыть сделки, но особого смысла все-таки не вижу, так как сам ожидаю движения евродоллара вниз или хотя бы болтанки на текущем уровне. Ситуация на счёте и сделки за 2 недели:

Мониторинг счёта подписчика:


Лидер Lexus888

За неделю/всего: 3.18% / 13.50%

  • Торговая стратегия: «ночная торговля внутри канала с конкретными TP и SL»
  • Показатели: 15% в месяц в среднем, просадка 23%
  • Копии счёта: 
  • Точка входа/доливки: плохая, счёт уже пару месяцев обновляет максимумы. Тактика входа «50% сейчас, 50% потом» актуальна.

Комментарий: очень интересный трейдер, потому что при соотношении тейк-профита к стоп-лоссу 1:5 он делает 96% удачных сделок. Не надо быть профессором математики, чтобы понять, насколько это выгодно. Конечно, я уже сталкивался с десятком способов сделать красивый график, поэтому надо разобраться с торговой стратегией. Для этого подключил копирование с минимальным депозитом и сделал мониторинг Myfxbook. Сделки за 2 недели:

Мониторинг счёта подписчика:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Самостоятельная торговля: +0.25%

За прошедшие две недели мои советники провели неплохую работу, особенно по валютной паре USD/JPY. Обратил внимание на статистику торгового счёта:

Прибыль-фактор после удачной серии сделок стал намного лучше — уже 1.42. Немного хромает «предполагаемое ожидание» — всего 2.1 пункта, хотелось бы довести до 5-6 минимум. Это, кстати, сделать очень легко — отсекаю первую (неудачную) половину истории и вуаля :)

Достаточно много съедает комиссия — 4 доллара при 59 на счету. Беру на заметку, что этот момент надо обязательно учитывать при выборе брокера и типа счёта.

Статистика сделок за 2 недели:

Мониторинг торгового счёта:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Тесты советников в Лаборатории

СКЛАД СОВЕТНИКОВ ⇒

Комментарии по тестам советников на центовых счетах:


Советник FX Monetizer, есть подробный обзор и мониторинг Myfxbook

  • Торговая стратегия: рыночные импульсы
  • Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDSGD, AUDUSD

Комментарий: за 2 недели всего 3 сделки, два раза с минимальным убытком и один раз хороший профит на австралийце.


Советник Generic A-TLP, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD

Комментарий: снова 3 сделки за 2 недели, в сумме нулевой результат.


Советник Wall Street ASIA, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: EURGBP, GBPCAD, GBPUSD

Комментарий: здесь торговля шла немного активнее и с неплохим результатом в итоге.


Советник Excalibur, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: AUDUSD, EURUSD, USDCAD

Комментарий: с фунтом и канадцем не пошло, а так в принципе неплохо.


Советник MindTheGap 3.0, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: торговля на недельных гэпах
  • Лучшие пары: EURAUD, GBPCHF, GBPJPY

Комментарий: всего одна малюсенькая сделка за 2 недели, с небольшим минусом. На общий результат советника совершенно не повлияло, пока он лучший в Лаборатории по показателю прибыль-фактор — аж 4.69!


Советник Survivor, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг + сетка
  • Лучшие пары: USDJPY

Комментарий: как написано в описании, что лучшая пара — доллар/йена, так и получается по статистике. Для эксперимента оставляю на мониторинге все пары, но лидер очевиден.


Советник Laguerre Scalper, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: EURUSD

Комментарий: две прибыльные сделки, not bad.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Watch-лист

В этой рубрике я наблюдаю за трейдерами и управляющими, которые не попали в основной портфель, но в определенный момент могут там оказаться. Постоянное наблюдение позволяет лучше понять торговые стратегии, плюс к каждому активу я даю небольшой комментарий по точке входа — выгодно ли прямо сейчас в него инвестировать.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Очень интересно, сбудется ли моё предположение по доллару, от этого сейчас достаточно сильно зависит доходность портфеля… Думаю, уже в ближайшем отчёте ситуация будет ясна.

Также я продолжаю искать интересных ПАММ-управляющих и трейдеров на Share4you, к счастью выбор все же есть, несмотря на бесконечный Мартингейл. А еще очень просится обзор компании ICE-FX, почему я её вообще добавил в портфель — это будет одна из ближайших статей. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на Вебинвест!

До встречи :)

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в дрyзья Вконтакте и на Facebook). Изучаю варианты инвестирования через Интернет уже несколько лет, самое интересное из своего опыта рассказываю на своем Блоге Вебинвестора. Параллельно ведy Теlеgram-канал Вебинвестор, а также разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Интересный блог? Подпишись на обновления!

Обсуждение: 20 комментариев
  1. Понравился Ваш блог… Материалы хорошие, оформление приятное… Хочу пожелать удачи!

    Ответить
    1. Спасибо большое! Буду и дальше над ним работать.

      Ответить
  2. Александр, а 100 баксов достаточно для инвестирования в копозит у айсов? А то при регистрации написано что инвестирование от 500 баксов..

    Ответить
    1. Минималка 50, в поддержке можно уточнить.

      Ответить
  3. Тако момент, а не стремно ли, давать свои паспортные данные в такие конторы как форекс брокеры… У них приличная база + основная информация о тебе

    Ответить
    1. Как сказать, само собой это не радует, но так везде, например я с Яндексом делал договор по контекстной рекламе, мне пришлось заполнить анкету и указать все данные, еще и ездить в местный офис ксерокопии отдавать.

      Ответить
      1. Везде где появляются деньги надо доказывать свою личность…

        Ответить
  4. Вы уверены что айсы норм контора?
    Разлогиневает на сайте за 20 мин, галочки запомнить меня нет, обновить каптчу в случае ошибки нет возможности, перегружать всю страницу надо с формой (процесс регистрации).

    На сообщение об этой проблемы, уточнили у специалистов , что она не решаема )))
    Решается поиском в гугл за 3 мин и вызовом нужного метода.

    Сам суппорт туповатый.

    Ответить
    1. Насчёт интерфейса особых проблем не испытывал, сразу непривычно немного, потом норм. Основная претензия — сложный процесс ввода/вывода и высокие комиссии для электронных валют (для банковской карты в принципе стандарт 3%, в Альпари 2.5% например)

      Я еще не делал собственный подробный разбор что в айсах и как, читал обзоры на других блогах и доводы показались достаточно убедительными, чтобы сделать собственный депозит. Также я понимаю, что проблемы могут начаться в любой момент и по совершенно разным причинам, бизнес есть бизнес, поэтому первая цель — выйти в безубыток.

      Ответить
  5. Да самурай странноватый, как по мне тот де A1, A0 немного по интереснее.
    В плане вывода прибыли согласен с Александром.
    Но и Александр(админ) тож прав.
    Выводить на скромных суммах довольно проблематично, так как комиссии.
    Плюс если думаешь наращивать портфель, то смысла выводить тож нет.
    Я пока сам больше играю понимая что могу все потерять, но так как портфель только устаканился и отсчет я начал с 1 января, то до конца году больше наблюдаю.

    Мне нравится подход людей, которые например завели 10к баксов и больше не пополняют, только за счет прибыли, выводя 50% регулярно (почти с каждого хая), а оставшиеся 50% как реинвест либо вывод на счет что бы доливаться на просадках или в другие счета.

    Ответить
    1. У A0-HEDGE (если я правильно понял) стратегия совершенно другая — он торгует большое количество валютных пар и диверсифицирует риски. Самурай в свою очередь работает в одном направлении, причем не первый год, я его взял чисто из-за совпадения моих и его выводов.

      С 10к можно получить хорошую отдачу, поэтому выводить смысл есть, к тому же сумма уже посерьёзнее и хочется получить возврат быстрее. Да и балансировать портфель в разы легче — ограничения на вводы выводы не чувствуются.

      Ответить
  6. Вот вы все инвестируете, а может стоит потихоньку выводить проинвестированное, что бы получить свое вложенное и только после этого говорить протрезультаты инвестирования?

    Ответить
    1. С моим размером портфеля выводить особого смысла нет, +- 5 долларов за неделю погоды не делают, я наоборот пытаюсь реинвестировать прибыль и наращивать вложения. Кроме того, я делаю много тестовых вложений, чтобы посмотреть как они работают и стоит ли в будущем увеличивать суммы.

      Ответить
      1. Какая разница сколько выводить? Что копйки, что миллион. Будет одинаково сложно. С копеек выводятся копейки, а с миллиона — десятки тысяч, но миллион выводить все равно также сложно, как и копейки.

        Ответить
        1. Я не совсем понимаю эту философию вашу. Зачем выводить? Я вижу две причины — либо снятие прибыли на покупки, либо конец сотрудничества с компанией из-за опасности скама. У меня первая причина не работает из-за маленьких сумм, ничего не купишь на эти деньги, а по второй пока все хорошо, тьфу-тьфу.

          Ответить
          1. Философия в томтом, что я считаю прибылью только реальные деньги в руках, ну или на сбербанковской карте. Только когла вывел 100% вложенного, только от этой точки считать доходность. Ведь вы сами понимаете, что инвестиции в форекс — очень, очень, очень рискованные инвестиции. Вы можете месяцами радоваться прибыли, процентам, а счет возьми да слейся.
            У меня к вам несколько вопросов.
            1) Почему вы доверяете ICE FX, расскажите свои доводы?
            2) Не кажется ли вам вывод/ввод средств через ICE-FX крайне неудобным? А какой схемой пользуетесь вы? Для ввода/вывода средств?
            3) Не кажется ли вам, что вы слишком распыляетесь инвестируя «то туда, то сюда», не стоило бы сосредоточиться на 3-5 управляющих?
            4) Мое пожелание. Сделайте пожалуйста больший акцент в своих обзорах (или включите в лист слежения) по больше управляющих с Альпари. Мне кажется там есть еще интересные управляющие, стабильные управляющие.
            5) Считаю инвестирование в Самурая — рискованым, какая-то рваная торговля у него пошла… Что изменилось, как он сам это комментирует?
            Спасибо. С уважением.

            Ответить
            1. Это интересный подход, конечно — выход в безубыток, только потом подсчёт прибыли. Если я буду ждать, пока все мои вложения выйдут на 100% прибыли, то мне пару лет писать не о чем будет :) Я скорее даже закрою почти все счета раньше 100%, либо случится какая-нибудь фигня, либо управ получит прибыль как за полгода, и тогда желательно отфиксировать профит.

              По вопросам:

              1) Будет подробная статья, если коротко — это не кухня, можно в любой момент подключиться к счетам управляющих через пароль инвестора, известны первые лица компании, «ручной» подход к выбору управляющих в компании — там нет случайных людей. Из минусов — молодость, поэтому здесь как раз я планирую выйти в безубыток, чтобы чувствовать себя спокойнее.

              2) Да, ввод/вывод неудобный и комиссии не очень приятные. Поэтому чтобы точно выйти в плюс сюда надо заезжать на несколько лет. Я заводил через Skrill.

              3) С математической точки зрения чем больше управляющих, тем лучше, как минимум до 15-20 снижение риска от диверсификации вполне ощутимое. Другой вопрос, чтобы все они оправдывали участие в портфеле и не тянули его на дно.
              Это можно понять только со временем — одни работают стабильно или хотя бы не сливают особо, другие испытывают проблемы и я их убираю.

              4) Я бы не сказал, что в Альпари супер-много интересных управов, большинство из них уже в моём списке есть. Кого вы считаете интересным и хотели бы видеть?

              5) У Самурая всё просто — он играет на рост доллара, а в последнее время эта валюта теряет позиции. Он скорее всего вообще ничего не делает, сделки висят, а изменения в графике ПАММ-счёта происходят только из-за движения цен. Да, это рискованный управляющих, но я кажется довольно подробно расписал свои доводы в отчёте.

          2. Писал-писал ответ, а в результате он не опубликовался. У вас ограничение на длиннц сообщений? Обидно, столько времени убито на ответ(((

            Ответить
            1. Комментарий улетел на модерацию, уже восстановил.

  7. Я не профессиональный трейдер, разумеется, но даже при ПАММ-инвестировании и тем более при торговле советниками так или иначе постоянно смотришь на графики и в некоторых моментах начинает работать… «чуйка»? В любом случае, интересно узнать, что будет дальше :)

    А у вас бывает такое?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Инвестиции под контролем!